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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 490.00 | 1 490.00 | | 1 490.00 |
AH Fonds commercial | 545 000.00 | | 545 000.00 | 545 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 617.00 | 2 198.00 | 419.00 | 2 617.00 |
AN Terrains | 1 015.00 | 1 015.00 | | 1 015.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 229.00 | 23 862.00 | 9 367.00 | 33 229.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 152 081.00 | 109 625.00 | 42 456.00 | 152 081.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 379.00 | | 1 379.00 | 1 379.00 |
BJ TOTAL (I) | 736 811.00 | 138 189.00 | 598 621.00 | 736 811.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 177 952.00 | | 177 952.00 | 177 952.00 |
BN En cours de production de biens | 8 748.00 | | 8 748.00 | 8 748.00 |
BT Marchandises | 59 917.00 | | 59 917.00 | 59 917.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 350.00 | | 83 350.00 | 83 350.00 |
BZ Autres créances | 23 671.00 | | 23 671.00 | 23 671.00 |
CF Disponibilités | 259 020.00 | | 259 020.00 | 259 020.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 368.00 | | 10 368.00 | 10 368.00 |
CJ TOTAL (II) | 623 025.00 | | 623 025.00 | 623 025.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 359 836.00 | 138 189.00 | 1 221 646.00 | 1 359 836.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 470.00 | 7 470.00 | | 7 470.00 |
DD Réserve légale (1) | 869.00 | 869.00 | | 869.00 |
DG Autres réserves | 550 000.00 | 550 000.00 | | 550 000.00 |
DH Report à nouveau | 309 178.00 | 175 652.00 | | 309 178.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 732.00 | 133 526.00 | | 85 732.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 440.00 | 2 603.00 | | 1 440.00 |
DL TOTAL (I) | 954 690.00 | 870 121.00 | | 954 690.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 135 451.00 | 177 379.00 | | 135 451.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 848.00 | 2 104.00 | | 848.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 918.00 | 68 172.00 | | 21 918.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 242.00 | 54 419.00 | | 80 242.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 278.00 | 97 181.00 | | 27 278.00 |
EA Autres dettes | 1 221.00 | 903.00 | | 1 221.00 |
EC TOTAL (IV) | 266 957.00 | 400 157.00 | | 266 957.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 221 646.00 | 1 270 278.00 | | 1 221 646.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 755 294.00 | | 3 469.00 | 755 294.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 379.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 952.00 | 736 811.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 549 107.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 952.00 | 186 324.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 549 107.00 | | | 549 107.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 204 808.00 | | 3 469.00 | 204 808.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 379.00 | | | 1 379.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 138 187.00 | 21 955.00 | 21 952.00 | 138 187.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 325.00 | 363.00 | | 3 325.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 134 862.00 | 21 591.00 | 21 952.00 | 134 862.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 242.00 | 80 242.00 | | 80 242.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 278.00 | 27 278.00 | | 27 278.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 221.00 | 1 221.00 | | 1 221.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 379.00 | | 1 379.00 | 1 379.00 |
UX Autres créances clients | 83 350.00 | 83 350.00 | | 83 350.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 135 451.00 | 36 298.00 | 99 153.00 | 135 451.00 |
VI Groupe et associés | 848.00 | 848.00 | | 848.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 908.00 | | | 41 908.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 671.00 | 23 671.00 | | 23 671.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 368.00 | 10 368.00 | | 10 368.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 768.00 | 117 389.00 | 1 379.00 | 118 768.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 245 039.00 | 145 886.00 | 99 153.00 | 245 039.00 |