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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 910.00 | 9 810.00 | 99.00 | 9 910.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 102 560.00 | | 102 560.00 | 102 560.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 912.00 | 25 094.00 | 4 818.00 | 29 912.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 108.00 | | 1 108.00 | 1 108.00 |
BJ TOTAL (I) | 144 504.00 | 35 904.00 | 108 600.00 | 144 504.00 |
BP En cours de production de services | 21 113.00 | | 21 113.00 | 21 113.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 798.00 | | 798.00 | 798.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 163 342.00 | 26 881.00 | 136 461.00 | 163 342.00 |
BZ Autres créances | 28 220.00 | | 28 220.00 | 28 220.00 |
CF Disponibilités | 26 664.00 | | 26 664.00 | 26 664.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
CJ TOTAL (II) | 242 737.00 | 26 881.00 | 215 856.00 | 242 737.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 387 241.00 | 62 785.00 | 324 456.00 | 387 241.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 53 357.00 | | | 53 357.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 336.00 | | | 5 336.00 |
DG Autres réserves | 24 893.00 | | | 24 893.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -68.00 | | | -68.00 |
DL TOTAL (I) | 83 518.00 | | | 83 518.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 825.00 | | | 38 825.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93 198.00 | | | 93 198.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 743.00 | | | 3 743.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 592.00 | | | 61 592.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 43 579.00 | | | 43 579.00 |
EC TOTAL (IV) | 240 938.00 | | | 240 938.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 324 456.00 | | | 324 456.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 207 707.00 | | | 207 707.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 348 562.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 348 562.00 | |
FM Production stockée | | | 1 713.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 206.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 371 488.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 706.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 586.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 237 492.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 178.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 954.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 069.00 | |
GE Autres charges | | | 11 796.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 368 781.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 708.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 324.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 324.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 324.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 384.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 836.00 | | | 836.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 836.00 | | | 836.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -836.00 | | | -836.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -384.00 | | | -384.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 371 489.00 | | | 371 489.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 371 556.00 | | | 371 556.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -68.00 | | | -68.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 743.00 | 3 743.00 | | 3 743.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 266.00 | 4 266.00 | | 4 266.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 605.00 | 19 605.00 | | 19 605.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
8L Produits constatés d’avance | 43 579.00 | 43 579.00 | | 43 579.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 108.00 | 1 108.00 | | 1 108.00 |
UX Autres créances clients | 105 324.00 | | | 105 324.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 022.00 | | | 3 022.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 58 018.00 | | | 58 018.00 |
VB T. V. A. | 406.00 | | | 406.00 |
VC Groupe et associés | 1 972.00 | | | 1 972.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 161.00 | 161.00 | | 161.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 664.00 | 5 432.00 | 22 741.00 | 38 664.00 |
VI Groupe et associés | 93 198.00 | 93 198.00 | | 93 198.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 172.00 | | | 12 172.00 |
VP Divers | 10 648.00 | | | 10 648.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 027.00 | 2 027.00 | | 2 027.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 195 269.00 | 195 269.00 | | 195 269.00 |
VW T.V.A. | 35 674.00 | 35 674.00 | | 35 674.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 240 938.00 | 207 707.00 | 22 741.00 | 240 938.00 |