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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 277.00 | 30 277.00 | | 30 277.00 |
AN Terrains | 6 353.00 | 6 353.00 | | 6 353.00 |
AP Constructions | 85 132.00 | 24 775.00 | 60 357.00 | 85 132.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 185.00 | 30 617.00 | 16 568.00 | 47 185.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 436.00 | 20 932.00 | 6 504.00 | 27 436.00 |
BJ TOTAL (I) | 196 383.00 | 112 954.00 | 83 429.00 | 196 383.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 901.00 | | 901.00 | 901.00 |
BT Marchandises | 513.00 | | 513.00 | 513.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 197.00 | | 2 197.00 | 2 197.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 895.00 | | 1 895.00 | 1 895.00 |
BZ Autres créances | 16 187.00 | | 16 187.00 | 16 187.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
CF Disponibilités | 416 812.00 | | 416 812.00 | 416 812.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 125.00 | | 11 125.00 | 11 125.00 |
CJ TOTAL (II) | 450 629.00 | | 450 629.00 | 450 629.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 647 012.00 | 112 954.00 | 534 058.00 | 647 012.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 153 000.00 | 153 000.00 | | 153 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 300.00 | 15 300.00 | | 15 300.00 |
DH Report à nouveau | -25 196.00 | | | -25 196.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 504.00 | -25 196.00 | | 77 504.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 273.00 | 2 627.00 | | 1 273.00 |
DL TOTAL (I) | 221 881.00 | 145 731.00 | | 221 881.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 183 532.00 | 183 532.00 | | 183 532.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 296 201.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 253.00 | 1 384.00 | | 5 253.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 197.00 | 105 785.00 | | 82 197.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 135.00 | 16 226.00 | | 37 135.00 |
EA Autres dettes | 4 060.00 | 6 958.00 | | 4 060.00 |
EC TOTAL (IV) | 312 177.00 | 610 086.00 | | 312 177.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 534 058.00 | 755 817.00 | | 534 058.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 128 645.00 | 426 554.00 | | 128 645.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 437 185.00 | | 437 185.00 | 437 185.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 437 185.00 | | 437 185.00 | 437 185.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 440.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 648.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 445 272.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -38.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 274.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 133.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 265 500.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 170.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 32 603.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 026.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 772.00 | |
GE Autres charges | | | 58 331.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 406 771.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 501.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 148.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 158.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 450.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 450.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 709.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 210.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 26 156.00 | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 48 693.00 | | | 48 693.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 354.00 | 1 477.00 | | 1 354.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 047.00 | 1 477.00 | | 50 047.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 231.00 | 88.00 | | 231.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 231.00 | 88.00 | | 231.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 49 816.00 | 1 389.00 | | 49 816.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 522.00 | | | 13 522.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 501 478.00 | 356 862.00 | | 501 478.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 423 974.00 | 382 058.00 | | 423 974.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 77 504.00 | -25 196.00 | | 77 504.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 534.00 | | | 2 534.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 64 642.00 | 70 469.00 | | 64 642.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 195 553.00 | | 1 610.00 | 195 553.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 780.00 | 196 383.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 277.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 780.00 | 166 106.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 277.00 | | | 30 277.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 165 276.00 | | 1 610.00 | 165 276.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 963.00 | 15 771.00 | 779.00 | 97 963.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 277.00 | | | 30 277.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 686.00 | 15 771.00 | 779.00 | 67 686.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 197.00 | 82 197.00 | | 82 197.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 709.00 | 7 709.00 | | 7 709.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 857.00 | 5 857.00 | | 5 857.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 522.00 | 13 522.00 | | 13 522.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 060.00 | 4 060.00 | | 4 060.00 |
UX Autres créances clients | 1 895.00 | 1 895.00 | | 1 895.00 |
VB T. V. A. | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
VC Groupe et associés | 3 157.00 | 3 157.00 | | 3 157.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 183 532.00 | | 183 532.00 | 183 532.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 677.00 | 8 677.00 | | 8 677.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 029.00 | 1 029.00 | | 1 029.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 125.00 | 11 125.00 | | 11 125.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 207.00 | 29 207.00 | | 29 207.00 |
VW T.V.A. | 1 369.00 | 1 369.00 | | 1 369.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 306 924.00 | 123 392.00 | 183 532.00 | 306 924.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 543.00 | 10 170.00 | | 9 543.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 304.00 | 8 484.00 | | 14 304.00 |
ST Autres comptes | 127 783.00 | 130 215.00 | | 127 783.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 551.00 | 9 500.00 | | 4 551.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 2 534.00 | | | 2 534.00 |
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | 1 038 129.00 | 1 102 771.00 | | 1 038 129.00 |
YT Sous‐traitance | 118 863.00 | 141 358.00 | | 118 863.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 627.00 | 4 838.00 | | 4 627.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 170.00 | 15 008.00 | | 14 170.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 47 103.00 | 36 876.00 | | 47 103.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 63 263.00 | 65 873.00 | | 63 263.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 265 500.00 | 289 556.00 | | 265 500.00 |