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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 844.00 | 1 844.00 | | 1 844.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 918.00 | 22 918.00 | | 22 918.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 411 037.00 | | 411 037.00 | 411 037.00 |
AN Terrains | 806 359.00 | 7 960.00 | 798 398.00 | 806 359.00 |
AP Constructions | 4 522 581.00 | 3 001 971.00 | 1 520 610.00 | 4 522 581.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 415 254.00 | 1 381 175.00 | 1 034 080.00 | 2 415 254.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 795 291.00 | 1 715 759.00 | 2 079 533.00 | 3 795 291.00 |
AV Immobilisations en cours | 17 086.00 | | 17 086.00 | 17 086.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 20 397.00 | | 20 397.00 | 20 397.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 031.00 | | 3 031.00 | 3 031.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 310 764.00 | 6 426 593.00 | 5 884 171.00 | 12 310 764.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 157 780.00 | | 157 780.00 | 157 780.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 028 144.00 | 39 820.00 | 1 988 323.00 | 2 028 144.00 |
BZ Autres créances | 395 590.00 | | 395 590.00 | 395 590.00 |
CF Disponibilités | 1 203 295.00 | | 1 203 295.00 | 1 203 295.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 320.00 | | 20 320.00 | 20 320.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 805 129.00 | 39 820.00 | 3 765 309.00 | 3 805 129.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 115 893.00 | 6 466 413.00 | 9 649 480.00 | 16 115 893.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 294 966.00 | 294 966.00 | | 294 966.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 150 000.00 | 1 150 000.00 | | 1 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 115 000.00 | 115 000.00 | | 115 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 176 478.00 | 176 478.00 | | 176 478.00 |
DG Autres réserves | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
DH Report à nouveau | 261 319.00 | 1 950 424.00 | | 261 319.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 542 267.00 | 310 894.00 | | 542 267.00 |
DJ Subventions d’investissement | 91 612.00 | 105 244.00 | | 91 612.00 |
DK Provisions réglementées | 156 864.00 | 154 894.00 | | 156 864.00 |
DL TOTAL (I) | 4 493 539.00 | 3 962 935.00 | | 4 493 539.00 |
DP Provisions pour risques | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 645 149.00 | 3 000 532.00 | | 2 645 149.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 695 300.00 | 1 629 162.00 | | 1 695 300.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 743 517.00 | 713 524.00 | | 743 517.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 26 934.00 | 117 826.00 | | 26 934.00 |
EA Autres dettes | 10 041.00 | 14 408.00 | | 10 041.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 120 941.00 | 5 475 452.00 | | 5 120 941.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 649 480.00 | 9 473 387.00 | | 9 649 480.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 537 616.00 | | 1 537 616.00 | 1 537 616.00 |
FG Production vendue services | 8 542 174.00 | | 8 542 174.00 | 8 542 174.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 079 789.00 | | 10 079 789.00 | 10 079 789.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 39 036.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 443.00 | |
FQ Autres produits | | | 490.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 131 759.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 514 172.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -16 973.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 105 525.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 248 278.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 355 282.00 | |
FZ Charges sociales | | | 445 374.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 692 440.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 693.00 | |
GE Autres charges | | | 2 558.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 353 348.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 778 411.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 108.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 384.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 384.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 530.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 8.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 530.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 147.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 766 264.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19.00 | 3 703.00 | | 19.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 299 886.00 | 201 264.00 | | 299 886.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 17 405.00 | 24 293.00 | | 17 405.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 317 311.00 | 229 259.00 | | 317 311.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 36 015.00 | 7 312.00 | | 36 015.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 276 001.00 | 181 294.00 | | 276 001.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 19 375.00 | 20 657.00 | | 19 375.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 331 391.00 | 209 263.00 | | 331 391.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 081.00 | 19 996.00 | | -14 081.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 209 917.00 | 96 058.00 | | 209 917.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 449 453.00 | 10 098 013.00 | | 10 449 453.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 907 186.00 | 9 787 119.00 | | 9 907 186.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 542 267.00 | 310 894.00 | | 542 267.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 014 094.00 | | 528 452.00 | 12 014 094.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 296 810.00 | | | 296 810.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 428.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 231 781.00 | 12 310 764.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 296 810.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 433 954.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 231 781.00 | 11 556 572.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 433 954.00 | | | 433 954.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 259 901.00 | | 528 452.00 | 11 259 901.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 428.00 | | | 23 428.00 |