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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 047.00 | 2 047.00 | | 2 047.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 109 750.00 | 96 522.00 | 13 228.00 | 109 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 164 198.00 | 109 907.00 | 54 291.00 | 164 198.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 636.00 | | 6 636.00 | 6 636.00 |
BJ TOTAL (I) | 312 782.00 | 208 476.00 | 104 306.00 | 312 782.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 79 702.00 | | 79 702.00 | 79 702.00 |
BN En cours de production de biens | 151 150.00 | | 151 150.00 | 151 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 212 040.00 | 973.00 | 211 067.00 | 212 040.00 |
BZ Autres créances | 43 907.00 | | 43 907.00 | 43 907.00 |
CF Disponibilités | 206 631.00 | | 206 631.00 | 206 631.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 503.00 | | 11 503.00 | 11 503.00 |
CJ TOTAL (II) | 704 933.00 | 973.00 | 703 960.00 | 704 933.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 017 715.00 | 209 449.00 | 808 266.00 | 1 017 715.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 339.00 | | | 4 339.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
DG Autres réserves | 262 137.00 | 274 955.00 | | 262 137.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -156.00 | 87 182.00 | | -156.00 |
DL TOTAL (I) | 308 182.00 | 408 337.00 | | 308 182.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 177 046.00 | 180 223.00 | | 177 046.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 786.00 | 46 586.00 | | 32 786.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 500.00 | 28 000.00 | | 1 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 172 300.00 | 247 266.00 | | 172 300.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 452.00 | 126 945.00 | | 116 452.00 |
EA Autres dettes | | 26 618.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 500 084.00 | 655 638.00 | | 500 084.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 808 266.00 | 1 063 976.00 | | 808 266.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 371 755.00 | 487 866.00 | | 371 755.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 33.00 | 28.00 | | 33.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 791 322.00 | | 1 791 322.00 | 1 791 322.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 791 322.00 | | 1 791 322.00 | 1 791 322.00 |
FM Production stockée | | | 87 997.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 776.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 906 110.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 673 251.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 105.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 437 637.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 867.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 497 724.00 | |
FZ Charges sociales | | | 261 436.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 344.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 973.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 905 133.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 977.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 318.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 318.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 017.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 017.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 699.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -722.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 167.00 | 417.00 | | 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 367.00 | 4 617.00 | | 4 367.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 277.00 | 302.00 | | 1 277.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 386.00 | 556.00 | | 386.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 663.00 | 858.00 | | 1 663.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 703.00 | 3 759.00 | | 2 703.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 137.00 | 27 142.00 | | 2 137.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 910 795.00 | 1 813 183.00 | | 1 910 795.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 910 950.00 | 1 726 001.00 | | 1 910 950.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -156.00 | 87 182.00 | | -156.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 303 333.00 | | 21 204.00 | 303 333.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 636.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 906.00 | 312 632.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 047.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 906.00 | 273 949.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 047.00 | | | 32 047.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 264 650.00 | | 21 204.00 | 264 650.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 636.00 | | | 6 636.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 195 651.00 | 24 344.00 | 11 520.00 | 195 651.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 047.00 | | | 2 047.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 193 604.00 | 24 344.00 | 11 520.00 | 193 604.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 32 786.00 | 32 786.00 | | 32 786.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 172 300.00 | 172 300.00 | | 172 300.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 772.00 | 55 772.00 | | 55 772.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 636.00 | | 6 636.00 | 6 636.00 |
UX Autres créances clients | 207 701.00 | 207 701.00 | | 207 701.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 339.00 | | 4 339.00 | 4 339.00 |
VB T. V. A. | 3 482.00 | 3 482.00 | | 3 482.00 |
VC Groupe et associés | 32 488.00 | 32 488.00 | | 32 488.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 177 013.00 | 48 683.00 | 128 330.00 | 177 013.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 981.00 | | | 29 981.00 |
VP Divers | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 995.00 | 2 995.00 | | 2 995.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 603.00 | 7 603.00 | | 7 603.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 503.00 | 11 503.00 | | 11 503.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 274 086.00 | 263 111.00 | 10 975.00 | 274 086.00 |
VW T.V.A. | 57 685.00 | 57 685.00 | | 57 685.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 498 585.00 | 370 255.00 | 128 330.00 | 498 585.00 |