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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
AP Constructions | 10 966.00 | 10 966.00 | | 10 966.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 025.00 | 54 025.00 | | 54 025.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 273.00 | 111 198.00 | 4 075.00 | 115 273.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 733 082.00 | | 733 082.00 | 733 082.00 |
BH Autres immobilisations financières | 174.00 | | 174.00 | 174.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 155 735.00 | 178 689.00 | 977 045.00 | 1 155 735.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 16 853.00 | | 16 853.00 | 16 853.00 |
CF Disponibilités | 4 056.00 | | 4 056.00 | 4 056.00 |
CH Charges constatées d’avance | 661.00 | | 661.00 | 661.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 570.00 | | 21 570.00 | 21 570.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 177 304.00 | 178 689.00 | 998 615.00 | 1 177 304.00 |
CU Autres participations | 239 714.00 | | 239 714.00 | 239 714.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 100.00 | 4 000.00 | | 11 100.00 |
DG Autres réserves | 40 392.00 | 1 950.00 | | 40 392.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 153.00 | 140 541.00 | | 136 153.00 |
DK Provisions réglementées | 20.00 | | | 20.00 |
DL TOTAL (I) | 587 665.00 | 546 492.00 | | 587 665.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 268.00 | 2 377.00 | | 268.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 338 383.00 | 111 816.00 | | 338 383.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 502.00 | 27 691.00 | | 21 502.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 820.00 | 126 276.00 | | 49 820.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 977.00 | | | 977.00 |
EC TOTAL (IV) | 410 950.00 | 268 160.00 | | 410 950.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 998 615.00 | 814 652.00 | | 998 615.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 104 792.00 | 268 160.00 | | 104 792.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 238 667.00 | | 238 667.00 | 238 667.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 238 667.00 | | 238 667.00 | 238 667.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 2 181.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 240 848.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 70 039.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 411.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 162 044.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 232.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 152.00 | |
GE Autres charges | | | 50.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 246 930.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 082.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GJ Produits financiers de participations | | | 151 895.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 151 895.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 54.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 54.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 151 841.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 145 759.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 152.00 | 11 211.00 | | 23 152.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 152.00 | 11 211.00 | | 23 152.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 31.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26 522.00 | 3 379.00 | | 26 522.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20.00 | | | 20.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 543.00 | 3 410.00 | | 26 543.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 390.00 | 7 801.00 | | -3 390.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 215.00 | 6 559.00 | | 6 215.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 415 895.00 | 405 527.00 | | 415 895.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 279 742.00 | 264 985.00 | | 279 742.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 136 153.00 | 140 541.00 | | 136 153.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 872 220.00 | | 351 886.00 | 872 220.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 68 371.00 | 972 970.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 68 371.00 | 1 155 735.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 180 264.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 180 264.00 | | | 180 264.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 689 456.00 | | 351 886.00 | 689 456.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 177 537.00 | 1 152.00 | | 177 537.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 175 037.00 | 1 152.00 | | 175 037.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 20.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 20.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 20.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 502.00 | 21 502.00 | | 21 502.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 283.00 | 8 283.00 | | 8 283.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 815.00 | 37 815.00 | | 37 815.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 977.00 | 977.00 | | 977.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 733 082.00 | -26 122.00 | 759 204.00 | 733 082.00 |
UT Autres immobilisations financières | 174.00 | | 174.00 | 174.00 |
VB T. V. A. | 3 655.00 | 3 655.00 | | 3 655.00 |
VC Groupe et associés | 848.00 | 848.00 | | 848.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 268.00 | 268.00 | | 268.00 |
VI Groupe et associés | 338 383.00 | 32 225.00 | 306 158.00 | 338 383.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 350.00 | 12 350.00 | | 12 350.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
VS Charges constatées d’avance | 661.00 | 661.00 | | 661.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 750 770.00 | -8 608.00 | 759 378.00 | 750 770.00 |
VW T.V.A. | 3 639.00 | 3 639.00 | | 3 639.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 410 950.00 | 104 792.00 | 306 158.00 | 410 950.00 |