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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 47 448.00 | 46 686.00 | 762.00 | 47 448.00 |
AH Fonds commercial | 10 671.00 | | 10 671.00 | 10 671.00 |
AN Terrains | 22 439.00 | 4 783.00 | 17 656.00 | 22 439.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 123 857.00 | 119 856.00 | 4 001.00 | 123 857.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 658.00 | 60 397.00 | 1 261.00 | 61 658.00 |
BJ TOTAL (I) | 266 160.00 | 231 722.00 | 34 437.00 | 266 160.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 745 136.00 | 66 089.00 | 679 047.00 | 745 136.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 572.00 | | 572.00 | 572.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 476 412.00 | 97 901.00 | 378 511.00 | 476 412.00 |
BZ Autres créances | 57 038.00 | | 57 038.00 | 57 038.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 2 815 213.00 | | 2 815 213.00 | 2 815 213.00 |
CH Charges constatées d’avance | 191 616.00 | | 191 616.00 | 191 616.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 435 988.00 | 163 990.00 | 4 271 998.00 | 4 435 988.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 702 148.00 | 395 712.00 | 4 306 435.00 | 4 702 148.00 |
CU Autres participations | 86.00 | | 86.00 | 86.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 001.00 | 10 001.00 | | 10 001.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 353 286.00 | 353 286.00 | | 353 286.00 |
DG Autres réserves | 1 735 024.00 | 1 537 181.00 | | 1 735 024.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 429 290.00 | 197 843.00 | | 429 290.00 |
DK Provisions réglementées | 183 622.00 | 160 239.00 | | 183 622.00 |
DL TOTAL (I) | 2 811 222.00 | 2 358 548.00 | | 2 811 222.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 924.00 | 25 426.00 | | 10 924.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 428 518.00 | 118 092.00 | | 428 518.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 411 940.00 | 477 664.00 | | 411 940.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 751.00 | 91 192.00 | | 152 751.00 |
EA Autres dettes | 581.00 | 1 510.00 | | 581.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 490 498.00 | 245 398.00 | | 490 498.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 495 213.00 | 959 281.00 | | 1 495 213.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 306 435.00 | 3 317 830.00 | | 4 306 435.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 228 973.00 | 2 750.00 | | 228 973.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46 657.00 | 29.00 | | 46 657.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 182 316.00 | 2 721.00 | | 182 316.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 55 368.00 | 66 089.00 | 55 368.00 | 55 368.00 |
6T Sur comptes clients | 97 901.00 | 97 901.00 | 97 901.00 | 97 901.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 153 269.00 | 163 990.00 | 153 269.00 | 153 269.00 |
7C TOTAL GENERAL | 153 269.00 | 163 990.00 | 153 269.00 | 153 269.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 924.00 | 10 924.00 | | 10 924.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 411 940.00 | 411 940.00 | | 411 940.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 152 752.00 | 152 752.00 | | 152 752.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 581.00 | 581.00 | | 581.00 |
8L Produits constatés d’avance | 490 498.00 | 490 498.00 | | 490 498.00 |
VS Charges constatées d’avance | 725 066.00 | 725 066.00 | | 725 066.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 725 066.00 | 725 066.00 | | 725 066.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 066 695.00 | 1 066 695.00 | | 1 066 695.00 |