| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 702.00 | 2 702.00 | | 2 702.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 217 913.00 | 90 543.00 | 127 370.00 | 217 913.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 57 846.00 | | 57 846.00 | 57 846.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 307 966.00 | 94 325.00 | 213 641.00 | 307 966.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 230 442.00 | 16 169.00 | 214 273.00 | 230 442.00 |
BZ Autres créances | 29 513.00 | | 29 513.00 | 29 513.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 141.00 | | 2 141.00 | 2 141.00 |
CF Disponibilités | 212 774.00 | | 212 774.00 | 212 774.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 099.00 | | 45 099.00 | 45 099.00 |
CJ TOTAL (II) | 519 969.00 | 16 169.00 | 503 800.00 | 519 969.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 827 935.00 | 110 494.00 | 717 441.00 | 827 935.00 |
CP Parts à moins d’un an | 70 846.00 | | | 70 846.00 |
CU Autres participations | 1 260.00 | 1 080.00 | 180.00 | 1 260.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 2 432.00 | 142 003.00 | | 2 432.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 060.00 | 60 429.00 | | 42 060.00 |
DL TOTAL (I) | 319 492.00 | 477 432.00 | | 319 492.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 190 075.00 | 190 054.00 | | 190 075.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 504.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 966.00 | 113 682.00 | | 53 966.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 665.00 | 168 951.00 | | 137 665.00 |
EA Autres dettes | 16 242.00 | 10 783.00 | | 16 242.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 42 468.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 397 948.00 | 526 443.00 | | 397 948.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 717 441.00 | 1 003 875.00 | | 717 441.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 207 948.00 | 335 939.00 | | 207 948.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 75.00 | 54.00 | | 75.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 320 917.00 | | 28 161.00 | 320 917.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 390.00 | 72 106.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 111.00 | 307 966.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 469.00 | 17 947.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 253.00 | 217 913.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 416.00 | | | 18 416.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 254 927.00 | | 3 239.00 | 254 927.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 574.00 | | 24 922.00 | 47 574.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115 651.00 | 18 317.00 | 40 722.00 | 115 651.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 171.00 | | 469.00 | 3 171.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 480.00 | 18 317.00 | 40 253.00 | 112 480.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 000.00 | 14 249.00 | | 3 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 000.00 | 14 249.00 | | 3 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 000.00 | 14 249.00 | | 3 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 966.00 | 53 966.00 | | 53 966.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 137 665.00 | 137 665.00 | | 137 665.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 242.00 | 16 242.00 | | 16 242.00 |
UT Autres immobilisations financières | 70 846.00 | 70 846.00 | | 70 846.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 190 075.00 | 75.00 | 190 000.00 | 190 075.00 |
VS Charges constatées d’avance | 305 054.00 | 305 054.00 | | 305 054.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 375 900.00 | 375 900.00 | | 375 900.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 397 948.00 | 207 948.00 | 190 000.00 | 397 948.00 |