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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 500.00 | 3 967.00 | 4 533.00 | 8 500.00 |
AN Terrains | 106 777.00 | 15 566.00 | 91 211.00 | 106 777.00 |
AP Constructions | 500 145.00 | 469 516.00 | 30 628.00 | 500 145.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 263 963.00 | 199 952.00 | 64 011.00 | 263 963.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 412 662.00 | 281 853.00 | 130 809.00 | 412 662.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 292 107.00 | 970 854.00 | 321 253.00 | 1 292 107.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 850.00 | | 19 850.00 | 19 850.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 201 189.00 | | 201 189.00 | 201 189.00 |
BZ Autres créances | 3 112.00 | | 3 112.00 | 3 112.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 941.00 | | 200 941.00 | 200 941.00 |
CF Disponibilités | 450 301.00 | | 450 301.00 | 450 301.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 001.00 | | 5 001.00 | 5 001.00 |
CJ TOTAL (II) | 880 394.00 | | 880 394.00 | 880 394.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 172 501.00 | 970 854.00 | 1 201 647.00 | 2 172 501.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 569 104.00 | 752 091.00 | | 569 104.00 |
DH Report à nouveau | 101 219.00 | 101 219.00 | | 101 219.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 163 958.00 | 117 013.00 | | 163 958.00 |
DL TOTAL (I) | 911 280.00 | 1 047 323.00 | | 911 280.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 869.00 | 153 296.00 | | 110 869.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 962.00 | 2 373.00 | | 2 962.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 664.00 | 62 139.00 | | 62 664.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 946.00 | 95 146.00 | | 106 946.00 |
EA Autres dettes | 6 925.00 | 8 325.00 | | 6 925.00 |
EC TOTAL (IV) | 290 366.00 | 321 278.00 | | 290 366.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 201 647.00 | 1 368 601.00 | | 1 201 647.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 222 314.00 | 210 462.00 | | 222 314.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 326 221.00 | | 22 831.00 | 1 326 221.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 56 946.00 | 1 292 107.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 56 946.00 | 1 283 547.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 250.00 | | 4 250.00 | 4 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 321 911.00 | | 18 581.00 | 1 321 911.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 931 664.00 | 96 136.00 | 56 946.00 | 931 664.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 964.00 | 2 003.00 | | 1 964.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 929 700.00 | 94 133.00 | 56 946.00 | 929 700.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 664.00 | 62 664.00 | | 62 664.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 528.00 | 26 528.00 | | 26 528.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 583.00 | 30 583.00 | | 30 583.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 371.00 | 14 371.00 | | 14 371.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 925.00 | 6 925.00 | | 6 925.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
UX Autres créances clients | 201 189.00 | 201 189.00 | | 201 189.00 |
VB T. V. A. | 2 783.00 | 2 783.00 | | 2 783.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 110 869.00 | 42 816.00 | 68 052.00 | 110 869.00 |
VI Groupe et associés | 2 962.00 | 2 962.00 | | 2 962.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 407.00 | | | 42 407.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 445.00 | 445.00 | | 445.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 001.00 | 5 001.00 | | 5 001.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 209 363.00 | 209 363.00 | | 209 363.00 |
VW T.V.A. | 35 019.00 | 35 019.00 | | 35 019.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 290 366.00 | 222 314.00 | 68 052.00 | 290 366.00 |