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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 1 970.00 | 286.00 | 1 684.00 | 1 970.00 |
040 Immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 2 970.00 | 286.00 | 2 684.00 | 2 970.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
072 Créances – Autres | 5 620.00 | | 5 620.00 | 5 620.00 |
084 Disponibilités | 338 642.00 | | 338 642.00 | 338 642.00 |
088 Caisse | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
092 Charges constatées d’avance | 111.00 | | 111.00 | 111.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 353 374.00 | | 353 374.00 | 353 374.00 |
110 Total général Actif | 356 344.00 | 286.00 | 356 058.00 | 356 344.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 250 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 8 417.00 | |
132 Autres réserves | | | 3 111.00 | |
134 Report à nouveau | | | 139 557.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -56 581.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 344 505.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 155.00 | |
172 Autres dettes | | | 9 398.00 | |
176 Total des dettes | | | 11 553.00 | |
180 Total général Passif | | | 356 058.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 40 936.00 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
230 Autres produits | | 163.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 7 500.00 | 41 099.00 | | 7 500.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 4 050.00 | | |
236 Variation de stock (marchandises) | | 36 249.00 | | |
242 Autres charges externes. | 12 785.00 | 4 924.00 | | 12 785.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 673.00 | 1 139.00 | | 673.00 |
250 Rémunérations du personnel | 23 973.00 | | | 23 973.00 |
254 Dotations aux amortissements | 286.00 | | | 286.00 |
262 Autres charges | | 30.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 37 717.00 | 46 392.00 | | 37 717.00 |
270 Résultat d’exploitation | -30 217.00 | -5 293.00 | | -30 217.00 |
280 Produits financiers | 31 337.00 | | | 31 337.00 |
290 Produits exceptionnels | 230 000.00 | | | 230 000.00 |
294 Charges financières | | 2.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 287 701.00 | | | 287 701.00 |
310 Bénéfice ou perte | -56 581.00 | -5 295.00 | | -56 581.00 |