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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 57 912.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 13 530.00 | |
AV Immobilisations en cours | | | 19 387.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 16 592.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 397 872.00 | |
BT Marchandises | | | 182 764.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 480 195.00 | |
BZ Autres créances | | | 159 781.00 | |
CF Disponibilités | | | 223 588.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 9 468.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 1 055 796.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 453 668.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 290 452.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 557 205.00 | 557 205.00 | | 557 205.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 720.00 | 45 720.00 | | 45 720.00 |
DH Report à nouveau | -200 888.00 | -124 915.00 | | -200 888.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -41 164.00 | -75 973.00 | | -41 164.00 |
DL TOTAL (I) | 366 873.00 | 408 037.00 | | 366 873.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 400 018.00 | 425 045.00 | | 400 018.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 803.00 | 791.00 | | 803.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 527 031.00 | 655 613.00 | | 527 031.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 933.00 | 130 451.00 | | 154 933.00 |
EA Autres dettes | 4 011.00 | 8 619.00 | | 4 011.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 086 796.00 | 1 220 520.00 | | 1 086 796.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 453 668.00 | 1 628 557.00 | | 1 453 668.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 686 796.00 | 820 520.00 | | 686 796.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 803.00 | | | 803.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 528 854.00 | | 7 040.00 | 528 854.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 307 044.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 535 894.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 690.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 168 161.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 690.00 | | | 60 690.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 161 121.00 | | 7 040.00 | 161 121.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 307 044.00 | | | 307 044.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 134 487.00 | 3 535.00 | | 134 487.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 778.00 | | | 2 778.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 131 710.00 | 3 535.00 | | 131 710.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 10 490.00 | 14 158.00 | 10 490.00 | 10 490.00 |
6T Sur comptes clients | 38 545.00 | 868.00 | | 38 545.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1.00 | | | 1.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 49 036.00 | 15 026.00 | 10 490.00 | 49 036.00 |
7C TOTAL GENERAL | 49 036.00 | 15 026.00 | 10 490.00 | 49 036.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 026.00 | 10 490.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 527 031.00 | 527 031.00 | | 527 031.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 984.00 | 62 984.00 | | 62 984.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 678.00 | 57 678.00 | | 57 678.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 011.00 | 4 011.00 | | 4 011.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 592.00 | | 16 592.00 | 16 592.00 |
UX Autres créances clients | 472 736.00 | 472 736.00 | | 472 736.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 339.00 | 4 339.00 | | 4 339.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 46 872.00 | 46 872.00 | | 46 872.00 |
VB T. V. A. | 1 197.00 | 1 197.00 | | 1 197.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 400 018.00 | 18.00 | 400 000.00 | 400 018.00 |
VI Groupe et associés | 803.00 | 803.00 | | 803.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 014.00 | | | 25 014.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 232.00 | 4 232.00 | | 4 232.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 154 245.00 | 154 245.00 | | 154 245.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 468.00 | 9 468.00 | | 9 468.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 705 450.00 | 688 858.00 | 16 592.00 | 705 450.00 |
VW T.V.A. | 30 040.00 | 30 040.00 | | 30 040.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 086 796.00 | 686 796.00 | 400 000.00 | 1 086 796.00 |