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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 137 204.00 | | 137 204.00 | 137 204.00 |
AP Constructions | 498 349.00 | 496 864.00 | 1 485.00 | 498 349.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 771.00 | 4 771.00 | | 4 771.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 177 454.00 | 121 785.00 | 55 669.00 | 177 454.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 124.00 | | 15 124.00 | 15 124.00 |
BJ TOTAL (I) | 832 901.00 | 623 420.00 | 209 482.00 | 832 901.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 462.00 | | 2 462.00 | 2 462.00 |
BT Marchandises | 421 639.00 | 33 040.00 | 388 599.00 | 421 639.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 560.00 | | 13 560.00 | 13 560.00 |
BZ Autres créances | 125 095.00 | | 125 095.00 | 125 095.00 |
CF Disponibilités | 11 632.00 | | 11 632.00 | 11 632.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 514.00 | | 4 514.00 | 4 514.00 |
CJ TOTAL (II) | 578 902.00 | 33 040.00 | 545 862.00 | 578 902.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 411 804.00 | 656 460.00 | 755 344.00 | 1 411 804.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 490 500.00 | 490 500.00 | | 490 500.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 5 852.00 | 5 852.00 | | 5 852.00 |
DG Autres réserves | 735.00 | 735.00 | | 735.00 |
DH Report à nouveau | -198 746.00 | -116 793.00 | | -198 746.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -184 596.00 | -81 954.00 | | -184 596.00 |
DL TOTAL (I) | 113 743.00 | 298 340.00 | | 113 743.00 |
DP Provisions pour risques | 8 882.00 | 8 421.00 | | 8 882.00 |
DQ Provisions pour charges | 16 367.00 | 19 415.00 | | 16 367.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 249.00 | 27 835.00 | | 25 249.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 396 174.00 | 329 972.00 | | 396 174.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 214.00 | 56.00 | | 1 214.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 876.00 | 200 761.00 | | 151 876.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 116.00 | 70 648.00 | | 63 116.00 |
EA Autres dettes | 3 971.00 | 1 984.00 | | 3 971.00 |
EC TOTAL (IV) | 616 351.00 | 603 420.00 | | 616 351.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 755 344.00 | 929 596.00 | | 755 344.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 615 137.00 | 603 364.00 | | 615 137.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 380 934.00 | | 1 380 934.00 | 1 380 934.00 |
FG Production vendue services | 1 882.00 | | 1 882.00 | 1 882.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 382 816.00 | | 1 382 816.00 | 1 382 816.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 001.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 391 150.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 809 528.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 111 401.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 488.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -911.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 271 507.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 001.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 257 731.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 407.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 348.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 078.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 461.00 | |
GE Autres charges | | | 1 195.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 572 235.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -181 085.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 875.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 875.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 874.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -185 959.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 442.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 394.00 | 9 867.00 | | 1 394.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 394.00 | 9 867.00 | | 1 394.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31.00 | 95.00 | | 31.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31.00 | 95.00 | | 31.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 363.00 | 9 772.00 | | 1 363.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -528.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 392 544.00 | 1 553 752.00 | | 1 392 544.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 577 140.00 | 1 635 706.00 | | 1 577 140.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -184 596.00 | -81 954.00 | | -184 596.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 822 371.00 | | 10 531.00 | 822 371.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 124.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 832 901.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 137 204.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 680 573.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 137 204.00 | | | 137 204.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 670 638.00 | | 9 935.00 | 670 638.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 528.00 | | 596.00 | 14 528.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 611 072.00 | 12 348.00 | | 611 072.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 611 072.00 | 12 348.00 | | 611 072.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 27 835.00 | 461.00 | 3 048.00 | 27 835.00 |
6N Sur stocks et en cours | 33 915.00 | 1 078.00 | 1 953.00 | 33 915.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 915.00 | 1 078.00 | 1 953.00 | 33 915.00 |
7C TOTAL GENERAL | 61 750.00 | 1 539.00 | 5 001.00 | 61 750.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 539.00 | 5 001.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 396 174.00 | 396 174.00 | | 396 174.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 151 876.00 | 151 876.00 | | 151 876.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 883.00 | 28 883.00 | | 28 883.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 103.00 | 21 103.00 | | 21 103.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 971.00 | 3 971.00 | | 3 971.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 124.00 | | 15 124.00 | 15 124.00 |
UX Autres créances clients | 13 427.00 | 13 427.00 | | 13 427.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 861.00 | 1 861.00 | | 1 861.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
VB T. V. A. | 27 132.00 | 27 132.00 | | 27 132.00 |
VC Groupe et associés | 68 679.00 | 68 679.00 | | 68 679.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 316.00 | 10 316.00 | | 10 316.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 423.00 | 27 423.00 | | 27 423.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 514.00 | 4 514.00 | | 4 514.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 158 293.00 | 143 169.00 | 15 124.00 | 158 293.00 |
VW T.V.A. | 2 814.00 | 2 814.00 | | 2 814.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 615 137.00 | 615 137.00 | | 615 137.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |