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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 482.00 | 1 482.00 | | 1 482.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 245.00 | 3 688.00 | 3 557.00 | 7 245.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 186 865.00 | | 186 865.00 | 186 865.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 001 152.00 | 5 171.00 | 995 982.00 | 1 001 152.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 139.00 | | 1 139.00 | 1 139.00 |
BZ Autres créances | 3 696.00 | | 3 696.00 | 3 696.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
CF Disponibilités | 201 289.00 | | 201 289.00 | 201 289.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 206 204.00 | | 206 204.00 | 206 204.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 207 357.00 | 5 171.00 | 1 202 186.00 | 1 207 357.00 |
CP Parts à moins d’un an | 186 865.00 | | | 186 865.00 |
CU Autres participations | 805 560.00 | | 805 560.00 | 805 560.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 330 000.00 | 330 000.00 | | 330 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 000.00 | 33 000.00 | | 33 000.00 |
DG Autres réserves | 630 682.00 | 663 682.00 | | 630 682.00 |
DH Report à nouveau | 120 564.00 | | | 120 564.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 228.00 | 120 564.00 | | 23 228.00 |
DL TOTAL (I) | 1 137 474.00 | 1 147 246.00 | | 1 137 474.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 100.00 | 3 167.00 | | 1 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 941.00 | 5 463.00 | | 941.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 726.00 | 38 763.00 | | 31 726.00 |
EA Autres dettes | 30 946.00 | 45 941.00 | | 30 946.00 |
EC TOTAL (IV) | 64 712.00 | 93 334.00 | | 64 712.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 202 186.00 | 1 240 579.00 | | 1 202 186.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 64 712.00 | 93 334.00 | | 64 712.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 456 165.00 | | 456 165.00 | 456 165.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 456 165.00 | | 456 165.00 | 456 165.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 456 166.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 129.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 587.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 234 522.00 | |
FZ Charges sociales | | | 105 954.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 606.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 390 803.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 65 363.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 364.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 250.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 250.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 940.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 940.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -690.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 136.00 | 40 003.00 | | 42 136.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 456 167.00 | 562 497.00 | | 456 167.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 432 939.00 | 441 934.00 | | 432 939.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 228.00 | 120 564.00 | | 23 228.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 045 931.00 | | | 1 045 931.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 037 204.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 045 931.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 727.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 727.00 | | | 8 727.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 037 204.00 | | | 1 037 204.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 564.00 | 1 606.00 | | 3 564.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 564.00 | 1 606.00 | | 3 564.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 941.00 | 941.00 | | 941.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 550.00 | 5 550.00 | | 5 550.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 785.00 | 4 785.00 | | 4 785.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 724.00 | 3 724.00 | | 3 724.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 946.00 | 30 946.00 | | 30 946.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 186 865.00 | 186 865.00 | | 186 865.00 |
UX Autres créances clients | 1 139.00 | 1 139.00 | | 1 139.00 |
VB T. V. A. | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
VI Groupe et associés | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 900.00 | 9 900.00 | | 9 900.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 530.00 | 3 530.00 | | 3 530.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 191 700.00 | 191 700.00 | | 191 700.00 |
VW T.V.A. | 7 767.00 | 7 767.00 | | 7 767.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 64 712.00 | 64 712.00 | | 64 712.00 |