| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 820.00 | 1 820.00 | | 1 820.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 139.00 | 4 139.00 | | 4 139.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 512.00 | 87 391.00 | 48 121.00 | 135 512.00 |
BJ TOTAL (I) | 141 470.00 | 93 349.00 | 48 121.00 | 141 470.00 |
BT Marchandises | 17 051.00 | | 17 051.00 | 17 051.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 090.00 | | 2 090.00 | 2 090.00 |
BZ Autres créances | 24 202.00 | | 24 202.00 | 24 202.00 |
CF Disponibilités | 6 512.00 | | 6 512.00 | 6 512.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 078.00 | | 1 078.00 | 1 078.00 |
CJ TOTAL (II) | 50 933.00 | | 50 933.00 | 50 933.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 192 403.00 | 93 349.00 | 99 054.00 | 192 403.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -101 909.00 | -72 815.00 | | -101 909.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 592.00 | -29 094.00 | | -12 592.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 467.00 | 4 404.00 | | 3 467.00 |
DL TOTAL (I) | -102 649.00 | -89 120.00 | | -102 649.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12.00 | 6 874.00 | | 12.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 160 552.00 | 153 848.00 | | 160 552.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 50.00 | 165.00 | | 50.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 548.00 | 25 105.00 | | 31 548.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 542.00 | 13 035.00 | | 9 542.00 |
EC TOTAL (IV) | 201 703.00 | 199 028.00 | | 201 703.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 99 054.00 | 109 907.00 | | 99 054.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 201 703.00 | 199 028.00 | | 201 703.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 6 787.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 124 462.00 | | 124 462.00 | 124 462.00 |
FG Production vendue services | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 124 542.00 | | 124 542.00 | 124 542.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 81.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 124 623.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 34 311.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 582.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 941.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 877.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 273.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 512.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 094.00 | |
GE Autres charges | | | 231.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 136 822.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 199.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 330.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 330.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 330.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 529.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 5 350.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 231.00 | 230.00 | | 231.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 937.00 | 937.00 | | 937.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 937.00 | 937.00 | | 937.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 937.00 | 937.00 | | 937.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 125 559.00 | 132 113.00 | | 125 559.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 138 151.00 | 161 207.00 | | 138 151.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 592.00 | -29 094.00 | | -12 592.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 143 770.00 | | | 143 770.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 300.00 | 141 470.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 820.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 300.00 | 139 651.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 820.00 | | | 1 820.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 141 950.00 | | | 141 950.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 555.00 | 13 094.00 | 2 300.00 | 82 555.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 820.00 | | | 1 820.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 735.00 | 13 094.00 | 2 300.00 | 80 735.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 548.00 | 31 548.00 | | 31 548.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 589.00 | 4 589.00 | | 4 589.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 829.00 | 2 829.00 | | 2 829.00 |
UX Autres créances clients | 2 090.00 | 2 090.00 | | 2 090.00 |
VB T. V. A. | 3 034.00 | 3 034.00 | | 3 034.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VI Groupe et associés | 160 552.00 | 160 552.00 | | 160 552.00 |
VP Divers | 649.00 | 649.00 | | 649.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 431.00 | 1 431.00 | | 1 431.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 519.00 | 20 519.00 | | 20 519.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 078.00 | 1 078.00 | | 1 078.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 370.00 | 27 370.00 | | 27 370.00 |
VW T.V.A. | 693.00 | 693.00 | | 693.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 201 653.00 | 201 653.00 | | 201 653.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 279.00 | 500.00 | | 279.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 589.00 | 5 889.00 | | 5 589.00 |
ST Autres comptes | 8 908.00 | 9 063.00 | | 8 908.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 37 338.00 | 30 430.00 | | 37 338.00 |
YT Sous‐traitance | 10 107.00 | 11 255.00 | | 10 107.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 598.00 | 1 557.00 | | 1 598.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 877.00 | 2 057.00 | | 1 877.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 24 908.00 | 25 165.00 | | 24 908.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 18 902.00 | 18 967.00 | | 18 902.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 61 941.00 | 56 636.00 | | 61 941.00 |