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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 000.00 | 650.00 | 350.00 | 1 000.00 |
AH Fonds commercial | 1 402 449.00 | | 1 402 449.00 | 1 402 449.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 378 965.00 | 317 871.00 | 61 093.00 | 378 965.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 225 000.00 | | 225 000.00 | 225 000.00 |
BF Prêts | 16 106.00 | | 16 106.00 | 16 106.00 |
BH Autres immobilisations financières | 55 930.00 | | 55 930.00 | 55 930.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 081 551.00 | 318 521.00 | 1 763 029.00 | 2 081 551.00 |
BT Marchandises | 1 596 000.00 | | 1 596 000.00 | 1 596 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 963 600.00 | | 1 963 600.00 | 1 963 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 054 367.00 | | 1 054 367.00 | 1 054 367.00 |
BZ Autres créances | 342 154.00 | | 342 154.00 | 342 154.00 |
CF Disponibilités | 1 395 107.00 | | 1 395 107.00 | 1 395 107.00 |
CH Charges constatées d’avance | 751.00 | | 751.00 | 751.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 351 979.00 | | 6 351 979.00 | 6 351 979.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 433 531.00 | 318 521.00 | 8 115 009.00 | 8 433 531.00 |
CU Autres participations | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 516 941.00 | 1 336 609.00 | | 1 516 941.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 394.00 | 180 331.00 | | 124 394.00 |
DL TOTAL (I) | 2 191 335.00 | 2 066 941.00 | | 2 191 335.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 655.00 | 325 778.00 | | 7 655.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 700.00 | 500.00 | | 16 700.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 800 000.00 | 1 042 229.00 | | 4 800 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 753 789.00 | 1 800 764.00 | | 753 789.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 343 445.00 | 345 976.00 | | 343 445.00 |
EA Autres dettes | 2 083.00 | 276 458.00 | | 2 083.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 923 673.00 | 3 791 707.00 | | 5 923 673.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 115 009.00 | 5 858 648.00 | | 8 115 009.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 26 130 838.00 | 193 331.00 | 26 324 170.00 | 26 130 838.00 |
FG Production vendue services | 69 091.00 | | 69 091.00 | 69 091.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 199 929.00 | 193 331.00 | 26 393 261.00 | 26 199 929.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 432.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 348.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 396 042.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 25 143 540.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -216 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 618.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 377 736.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 993.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 563 723.00 | |
FZ Charges sociales | | | 170 897.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 174.00 | |
GE Autres charges | | | 2 146.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 094 831.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 301 210.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37 929.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 808.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38 738.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -38 738.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 262 472.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135 788.00 | 85 757.00 | | 135 788.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135 788.00 | 85 757.00 | | 135 788.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -135 788.00 | -85 757.00 | | -135 788.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 290.00 | 59 424.00 | | 2 290.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 396 042.00 | 17 688 150.00 | | 26 396 042.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 271 647.00 | 17 507 818.00 | | 26 271 647.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 124 394.00 | 180 331.00 | | 124 394.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 898.00 | 3 873.00 | | 7 898.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 292 347.00 | 26 175.00 | | 292 347.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 650.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 292 347.00 | 25 525.00 | | 292 347.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 700.00 | | | 16 700.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 753 789.00 | | | 753 789.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 343 445.00 | | | 343 445.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 083.00 | | | 2 083.00 |
UT Autres immobilisations financières | 297 037.00 | | | 297 037.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 656.00 | | | 7 656.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 397 273.00 | 1 397 273.00 | | 1 397 273.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 694 309.00 | 1 397 273.00 | | 1 694 309.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 123 673.00 | | | 1 123 673.00 |