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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 868.00 | 7 868.00 | | 7 868.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 016.00 | 11 016.00 | | 11 016.00 |
AH Fonds commercial | 124 246.00 | | 124 246.00 | 124 246.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 922.00 | 37 064.00 | 3 859.00 | 40 922.00 |
BH Autres immobilisations financières | 297.00 | | 297.00 | 297.00 |
BJ TOTAL (I) | 184 349.00 | 55 948.00 | 128 402.00 | 184 349.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 176 440.00 | | 176 440.00 | 176 440.00 |
BZ Autres créances | 6 498.00 | | 6 498.00 | 6 498.00 |
CF Disponibilités | 65 684.00 | | 65 684.00 | 65 684.00 |
CJ TOTAL (II) | 248 622.00 | | 248 622.00 | 248 622.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 432 971.00 | 55 948.00 | 377 024.00 | 432 971.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 222 124.00 | | | 222 124.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 586.00 | | | 14 586.00 |
DL TOTAL (I) | 245 511.00 | | | 245 511.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 194.00 | | | 38 194.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 089.00 | | | 9 089.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 371.00 | | | 83 371.00 |
EA Autres dettes | 860.00 | | | 860.00 |
EC TOTAL (IV) | 131 513.00 | | | 131 513.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 377 024.00 | | | 377 024.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 131 513.00 | | | 131 513.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 380 543.00 | | 380 543.00 | 380 543.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 380 543.00 | | 380 543.00 | 380 543.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -138.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 380 404.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 74 708.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 839.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 181 802.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 290.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 813.00 | |
GE Autres charges | | | 6 310.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 362 762.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 642.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 138.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 138.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -138.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 504.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | -138.00 | | | -138.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 40 589.00 | | | 40 589.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 837.00 | | | 837.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 837.00 | | | 837.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -837.00 | | | -837.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 081.00 | | | 2 081.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 380 404.00 | | | 380 404.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 365 818.00 | | | 365 818.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 586.00 | | | 14 586.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 182 348.00 | | 2 001.00 | 182 348.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 868.00 | | | 7 868.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 297.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 184 349.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 868.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 135 262.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 922.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 135 262.00 | | | 135 262.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 922.00 | | 2 001.00 | 38 922.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 297.00 | | | 297.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 134.00 | 1 813.00 | | 54 134.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 868.00 | | | 7 868.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 016.00 | | | 11 016.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 250.00 | 1 813.00 | | 35 250.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 089.00 | 9 089.00 | | 9 089.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 597.00 | 15 597.00 | | 15 597.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 464.00 | 23 464.00 | | 23 464.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 971.00 | 1 971.00 | | 1 971.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 860.00 | 860.00 | | 860.00 |
UT Autres immobilisations financières | 297.00 | | 297.00 | 297.00 |
UX Autres créances clients | 176 440.00 | 176 440.00 | | 176 440.00 |
VC Groupe et associés | 4 106.00 | 4 106.00 | | 4 106.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 194.00 | 4 003.00 | 3 701.00 | 38 194.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 967.00 | | | 3 967.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 391.00 | 2 391.00 | | 2 391.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 183 235.00 | 182 938.00 | 297.00 | 183 235.00 |
VW T.V.A. | 42 339.00 | 42 339.00 | | 42 339.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 131 513.00 | 97 322.00 | 3 701.00 | 131 513.00 |