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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 084.00 | 6 084.00 | | 6 084.00 |
AN Terrains | 46 340.00 | | 46 340.00 | 46 340.00 |
AP Constructions | 895 453.00 | 457 800.00 | 437 653.00 | 895 453.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 126 240.00 | 906 193.00 | 220 047.00 | 1 126 240.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 210 029.00 | 94 259.00 | 115 770.00 | 210 029.00 |
AV Immobilisations en cours | 143 336.00 | | 143 336.00 | 143 336.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 427 482.00 | 1 464 336.00 | 963 146.00 | 2 427 482.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 417 700.00 | | 417 700.00 | 417 700.00 |
BN En cours de production de biens | 34 820.00 | | 34 820.00 | 34 820.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 899.00 | | 3 899.00 | 3 899.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 198 070.00 | | 198 070.00 | 198 070.00 |
BZ Autres créances | 30 588.00 | | 30 588.00 | 30 588.00 |
CF Disponibilités | 23 237.00 | | 23 237.00 | 23 237.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 755.00 | | 26 755.00 | 26 755.00 |
CJ TOTAL (II) | 735 068.00 | | 735 068.00 | 735 068.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 162 550.00 | 1 464 336.00 | 1 698 214.00 | 3 162 550.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 329 147.00 | 329 147.00 | | 329 147.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 24 483.00 | 24 483.00 | | 24 483.00 |
DH Report à nouveau | -83 223.00 | | | -83 223.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -150 360.00 | -83 223.00 | | -150 360.00 |
DL TOTAL (I) | 131 047.00 | 281 407.00 | | 131 047.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 199 736.00 | 225 388.00 | | 199 736.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 988 689.00 | 512 671.00 | | 988 689.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 299 043.00 | 257 133.00 | | 299 043.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 108.00 | 85 520.00 | | 73 108.00 |
EA Autres dettes | 6 592.00 | 6 592.00 | | 6 592.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 567 167.00 | 1 087 303.00 | | 1 567 167.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 698 214.00 | 1 368 710.00 | | 1 698 214.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 450 637.00 | 436 879.00 | | 450 637.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 482 557.00 | | 1 482 557.00 | 1 482 557.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 482 557.00 | | 1 482 557.00 | 1 482 557.00 |
FM Production stockée | | | 11 041.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 671.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 494 271.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 793 187.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -201 847.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 509 223.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 214.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 307 557.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 834.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 124 602.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 637 783.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -143 512.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 013.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 013.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 013.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -150 526.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 6 222.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 207.00 | 1 672.00 | | 207.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 207.00 | 1 672.00 | | 207.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 41.00 | 3 361.00 | | 41.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41.00 | 3 361.00 | | 41.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 166.00 | -1 689.00 | | 166.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 494 478.00 | 1 156 254.00 | | 1 494 478.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 644 837.00 | 1 239 477.00 | | 1 644 837.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -150 360.00 | -83 223.00 | | -150 360.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 315 855.00 | | 111 627.00 | 2 315 855.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 427 482.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 084.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 421 398.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 084.00 | | | 6 084.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 309 771.00 | | 111 627.00 | 2 309 771.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 339 734.00 | 124 602.00 | | 1 339 734.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 084.00 | | | 6 084.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 333 650.00 | 124 602.00 | | 1 333 650.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 299 043.00 | 299 043.00 | | 299 043.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 555.00 | 16 555.00 | | 16 555.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 813.00 | 20 813.00 | | 20 813.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 592.00 | 6 592.00 | | 6 592.00 |
UX Autres créances clients | 198 070.00 | 198 070.00 | | 198 070.00 |
VB T. V. A. | 29 308.00 | 29 308.00 | | 29 308.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 281.00 | 281.00 | | 281.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 199 455.00 | 71 614.00 | 127 841.00 | 199 455.00 |
VI Groupe et associés | 988 689.00 | | | 988 689.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 72 031.00 | | | 72 031.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 97 637.00 | | | 97 637.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 372.00 | 34 372.00 | | 34 372.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 280.00 | 1 280.00 | | 1 280.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 755.00 | 26 755.00 | | 26 755.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 255 413.00 | 255 413.00 | | 255 413.00 |
VW T.V.A. | 1 368.00 | 1 368.00 | | 1 368.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 567 167.00 | 450 637.00 | 127 841.00 | 1 567 167.00 |