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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 648.00 | 648.00 | | 648.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 314 644.00 | 164 668.00 | 149 976.00 | 314 644.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 268.00 | 19 049.00 | 25 219.00 | 44 268.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 279.00 | | 8 279.00 | 8 279.00 |
BJ TOTAL (I) | 367 839.00 | 184 365.00 | 183 474.00 | 367 839.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 190 115.00 | | 190 115.00 | 190 115.00 |
BZ Autres créances | 31 698.00 | | 31 698.00 | 31 698.00 |
CF Disponibilités | 1 877 346.00 | | 1 877 346.00 | 1 877 346.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 099 159.00 | | 2 099 159.00 | 2 099 159.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 466 998.00 | 184 365.00 | 2 282 633.00 | 2 466 998.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 279.00 | | | 8 279.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
DG Autres réserves | 1 555 000.00 | 1 205 000.00 | | 1 555 000.00 |
DH Report à nouveau | 4 705.00 | 8 362.00 | | 4 705.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 230 753.00 | 346 342.00 | | 230 753.00 |
DL TOTAL (I) | 1 815 612.00 | 1 584 859.00 | | 1 815 612.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 156 392.00 | 200 214.00 | | 156 392.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 472.00 | 55 175.00 | | 49 472.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 158 759.00 | 149 034.00 | | 158 759.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 398.00 | 197 238.00 | | 102 398.00 |
EC TOTAL (IV) | 467 021.00 | 601 661.00 | | 467 021.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 282 633.00 | 2 186 519.00 | | 2 282 633.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 351 478.00 | 601 661.00 | | 351 478.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 363 217.00 | | 10 122.00 | 363 217.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 279.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 500.00 | 367 839.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 648.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 500.00 | 358 912.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 648.00 | | | 648.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 354 290.00 | | 10 122.00 | 354 290.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 279.00 | | | 8 279.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 136 530.00 | 51 344.00 | 3 509.00 | 136 530.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 648.00 | | | 648.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 135 882.00 | 51 344.00 | 3 509.00 | 135 882.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 158 759.00 | 158 759.00 | | 158 759.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 649.00 | 27 649.00 | | 27 649.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 963.00 | 49 963.00 | | 49 963.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 279.00 | 8 279.00 | | 8 279.00 |
VB T. V. A. | 712.00 | 712.00 | | 712.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 156 392.00 | 40 849.00 | 115 543.00 | 156 392.00 |
VI Groupe et associés | 49 472.00 | 49 472.00 | | 49 472.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 584.00 | 29 584.00 | | 29 584.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 908.00 | 5 908.00 | | 5 908.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 402.00 | 1 402.00 | | 1 402.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 977.00 | 39 977.00 | | 39 977.00 |
VW T.V.A. | 18 879.00 | 18 879.00 | | 18 879.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 467 021.00 | 351 478.00 | 115 543.00 | 467 021.00 |