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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 533.00 | 193.00 | 3 340.00 | 3 533.00 |
AN Terrains | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AP Constructions | 270 000.00 | 19 225.00 | 250 775.00 | 270 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 632.00 | 1 522.00 | 2 110.00 | 3 632.00 |
BJ TOTAL (I) | 510 165.00 | 58 940.00 | 451 225.00 | 510 165.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 22 752.00 | | 22 752.00 | 22 752.00 |
CF Disponibilités | 235 761.00 | | 235 761.00 | 235 761.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53 822.00 | | 53 822.00 | 53 822.00 |
CJ TOTAL (II) | 312 334.00 | | 312 334.00 | 312 334.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 822 499.00 | 58 940.00 | 763 559.00 | 822 499.00 |
CU Autres participations | 203 000.00 | 38 000.00 | 165 000.00 | 203 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 440 671.00 | 216 380.00 | | 440 671.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 060.00 | 224 291.00 | | 53 060.00 |
DL TOTAL (I) | 502 116.00 | 449 055.00 | | 502 116.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 878.00 | 1 765.00 | | 20 878.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 784.00 | 17 191.00 | | 8 784.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 781.00 | 299 628.00 | | 105 781.00 |
EA Autres dettes | 126 000.00 | | | 126 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 261 443.00 | 318 584.00 | | 261 443.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 763 559.00 | 767 639.00 | | 763 559.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 486 989.00 | | 486 989.00 | 486 989.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 486 989.00 | | 486 989.00 | 486 989.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 360.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 103 488.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 352.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 595 188.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 768.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 366.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 295 703.00 | |
FZ Charges sociales | | | 167 056.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 315.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 526 213.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 68 975.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 975.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 647.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 647.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -647.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 915.00 | 25 755.00 | | 15 915.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 595 188.00 | 1 210 066.00 | | 595 188.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 542 128.00 | 985 775.00 | | 542 128.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 060.00 | 224 291.00 | | 53 060.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 003.00 | 750.00 | | 9 003.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 504 400.00 | | 5 765.00 | 504 400.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 203 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 510 165.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 533.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 303 632.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 533.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 301 400.00 | | 2 232.00 | 301 400.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 203 000.00 | | | 203 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 625.00 | 9 315.00 | | 11 625.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 193.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 625.00 | 9 122.00 | | 11 625.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 784.00 | 8 784.00 | | 8 784.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 980.00 | 50 980.00 | | 50 980.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 475.00 | 2 475.00 | | 2 475.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 126 000.00 | 126 000.00 | | 126 000.00 |
VB T. V. A. | 22 465.00 | 22 465.00 | | 22 465.00 |
VI Groupe et associés | 20 878.00 | 20 878.00 | | 20 878.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 287.00 | 287.00 | | 287.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 685.00 | 2 685.00 | | 2 685.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53 822.00 | 53 822.00 | | 53 822.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 573.00 | 76 573.00 | | 76 573.00 |
VW T.V.A. | 49 641.00 | 49 641.00 | | 49 641.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 261 443.00 | 261 443.00 | | 261 443.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |