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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 105 670.00 | 105 560.00 | 109.00 | 105 670.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 511.00 | 70 555.00 | 11 956.00 | 82 511.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 307 751.00 | 939 379.00 | 368 371.00 | 1 307 751.00 |
AX Avances et acomptes | 3 563.00 | | 3 563.00 | 3 563.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46 019.00 | | 46 019.00 | 46 019.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 545 516.00 | 1 115 496.00 | 430 020.00 | 1 545 516.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 132 869.00 | | 132 869.00 | 132 869.00 |
BT Marchandises | 1 665 494.00 | | 1 665 494.00 | 1 665 494.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 335 828.00 | | 335 828.00 | 335 828.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 664 692.00 | | 2 664 692.00 | 2 664 692.00 |
BZ Autres créances | 368 813.00 | | 368 813.00 | 368 813.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 705.00 | | 2 705.00 | 2 705.00 |
CF Disponibilités | 220 324.00 | | 220 324.00 | 220 324.00 |
CH Charges constatées d’avance | 346 941.00 | | 346 941.00 | 346 941.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 737 670.00 | | 5 737 670.00 | 5 737 670.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 283 186.00 | 1 115 496.00 | 6 167 690.00 | 7 283 186.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
DG Autres réserves | 1 987 533.00 | | | 1 987 533.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 609 991.00 | | | 609 991.00 |
DL TOTAL (I) | 2 735 025.00 | | | 2 735 025.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 123 370.00 | | | 123 370.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 545 000.00 | | | 545 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 361 564.00 | | | 1 361 564.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 377 234.00 | | | 377 234.00 |
EA Autres dettes | 675 496.00 | | | 675 496.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 432 665.00 | | | 3 432 665.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 167 690.00 | | | 6 167 690.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 817 053.00 | | | 2 817 053.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 941.00 | | | 941.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 023 572.00 | 1 896 620.00 | 13 920 192.00 | 12 023 572.00 |
FG Production vendue services | 384 170.00 | 31 826.00 | 415 996.00 | 384 170.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 407 742.00 | 1 928 446.00 | 14 336 188.00 | 12 407 742.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 538.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 381.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 360 109.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 010 572.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 80 217.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 90 757.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 32 392.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 001 127.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 78 946.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 823 114.00 | |
FZ Charges sociales | | | 248 337.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 147 233.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 512 701.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 847 408.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 43 602.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 43 602.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 837.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 837.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 39 765.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 887 173.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 381.00 | | | 21 381.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 37.00 | | | 37.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37.00 | | | 37.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 311.00 | | | 16 311.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 311.00 | | | 16 311.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 274.00 | | | -16 274.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 260 908.00 | | | 260 908.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 403 749.00 | | | 14 403 749.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 793 757.00 | | | 13 793 757.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 609 991.00 | | | 609 991.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 686.00 | | | 7 686.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 517 555.00 | | 29 062.00 | 1 517 555.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 46 019.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 100.00 | 1 545 517.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 105 671.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 100.00 | 1 393 827.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 105 071.00 | | 600.00 | 105 071.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 366 465.00 | | 28 462.00 | 1 366 465.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 019.00 | | | 46 019.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 969 362.00 | 147 234.00 | 1 100.00 | 969 362.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 105 021.00 | 540.00 | | 105 021.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 864 341.00 | 146 694.00 | 1 100.00 | 864 341.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 361 564.00 | 1 361 564.00 | | 1 361 564.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 025 496.00 | 1 025 496.00 | | 1 025 496.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46 019.00 | | 46 019.00 | 46 019.00 |
UX Autres créances clients | 2 664 693.00 | 2 664 693.00 | | 2 664 693.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 941.00 | 941.00 | | 941.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 122 429.00 | 51 817.00 | 70 612.00 | 122 429.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 88 186.00 | | | 88 186.00 |
VP Divers | 368 813.00 | 368 813.00 | | 368 813.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 377 234.00 | 377 234.00 | | 377 234.00 |
VS Charges constatées d’avance | 346 941.00 | 346 941.00 | | 346 941.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 426 466.00 | 3 380 447.00 | 46 019.00 | 3 426 466.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 887 665.00 | 2 817 053.00 | 70 612.00 | 2 887 665.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 25.00 | | | 25.00 |