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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 738.00 | 344.00 | 1 393.00 | 1 738.00 |
BJ TOTAL (I) | 612 766.00 | 344.00 | 612 421.00 | 612 766.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 800.00 | | 10 800.00 | 10 800.00 |
BZ Autres créances | 29 773.00 | | 29 773.00 | 29 773.00 |
CF Disponibilités | 472 566.00 | | 472 566.00 | 472 566.00 |
CJ TOTAL (II) | 502 339.00 | | 502 339.00 | 502 339.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 115 105.00 | 344.00 | 1 114 761.00 | 1 115 105.00 |
CU Autres participations | 611 028.00 | | 611 028.00 | 611 028.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 397 420.00 | 30 000.00 | | 397 420.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 28.00 | | | 28.00 |
DH Report à nouveau | -1 413.00 | -244 164.00 | | -1 413.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -36 331.00 | -829.00 | | -36 331.00 |
DL TOTAL (I) | 359 704.00 | -214 993.00 | | 359 704.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 753 294.00 | 245 333.00 | | 753 294.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 634.00 | 480.00 | | 1 634.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
EC TOTAL (IV) | 755 057.00 | 245 942.00 | | 755 057.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 114 761.00 | 30 949.00 | | 1 114 761.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 755 057.00 | | | 755 057.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 000.00 | 7 055.00 | 12 055.00 | 5 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 000.00 | 7 055.00 | 12 055.00 | 5 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 055.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 885.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 154.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 344.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 60 388.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -48 334.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 002.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 002.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -36 331.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 222.00 | | | 2 222.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 057.00 | | | 24 057.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 60 388.00 | 829.00 | | 60 388.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -36 331.00 | -829.00 | | -36 331.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 344.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 344.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 107 023.00 | 107 023.00 | | 107 023.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 634.00 | 1 634.00 | | 1 634.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
UX Autres créances clients | 29 773.00 | 29 773.00 | | 29 773.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | | | 8.00 | |
VI Groupe et associés | 753 294.00 | 753 294.00 | | 753 294.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 171.00 | 24 171.00 | | 24 171.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 773.00 | 29 773.00 | | 29 773.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 755 057.00 | 755 057.00 | | 755 057.00 |