| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 030.00 | 25 012.00 | 74 018.00 | 99 030.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 963 528.00 | | 963 528.00 | 963 528.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 412 241.00 | 25 012.00 | 6 387 229.00 | 6 412 241.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 548.00 | | 20 548.00 | 20 548.00 |
BZ Autres créances | 1 830 952.00 | | 1 830 952.00 | 1 830 952.00 |
CF Disponibilités | 71 186.00 | | 71 186.00 | 71 186.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 922 686.00 | | 1 922 686.00 | 1 922 686.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 334 927.00 | 25 012.00 | 8 309 915.00 | 8 334 927.00 |
CP Parts à moins d’un an | 963 528.00 | | | 963 528.00 |
CU Autres participations | 5 349 683.00 | | 5 349 683.00 | 5 349 683.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 196 267.00 | 3 196 267.00 | | 3 196 267.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 649 499.00 | 736 400.00 | | 649 499.00 |
DD Réserve légale (1) | 319 627.00 | 232 726.00 | | 319 627.00 |
DH Report à nouveau | 155 234.00 | -254 841.00 | | 155 234.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 435 437.00 | 2 410 075.00 | | 435 437.00 |
DK Provisions réglementées | 64 979.00 | 64 979.00 | | 64 979.00 |
DL TOTAL (I) | 4 821 042.00 | 6 385 605.00 | | 4 821 042.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 75 027.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 336 866.00 | 985 423.00 | | 3 336 866.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 387.00 | 11 422.00 | | 19 387.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 620.00 | 363 689.00 | | 132 620.00 |
EA Autres dettes | | 16 991.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 488 873.00 | 1 452 552.00 | | 3 488 873.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 309 915.00 | 7 838 157.00 | | 8 309 915.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 488 873.00 | 1 452 552.00 | | 3 488 873.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 336 866.00 | | | 3 336 866.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 408 998.00 | | 408 998.00 | 408 998.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 408 998.00 | | 408 998.00 | 408 998.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 99 326.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 508 328.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 092.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 396.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 297 782.00 | |
FZ Charges sociales | | | 133 889.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 382.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 517 552.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 224.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 505 285.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 505 285.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 50 481.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 50 481.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 454 805.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 445 581.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 600.00 | 20 000.00 | | 3 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 600.00 | 20 000.00 | | 3 600.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 845.00 | | | 1 845.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 39 500.00 | | | 39 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 345.00 | | | 41 345.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -37 745.00 | 20 000.00 | | -37 745.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -27 601.00 | -25 207.00 | | -27 601.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 017 213.00 | 2 922 483.00 | | 1 017 213.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 581 776.00 | 512 409.00 | | 581 776.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 435 437.00 | 2 410 075.00 | | 435 437.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 819.00 | 15 382.00 | 20 190.00 | 29 819.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 819.00 | 15 382.00 | 20 190.00 | 29 819.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 64 979.00 | | | 64 979.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 91 000.00 | | 91 000.00 | 91 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 91 000.00 | | 91 000.00 | 91 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 155 979.00 | | 91 000.00 | 155 979.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 91 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 387.00 | 19 387.00 | | 19 387.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 020.00 | 50 020.00 | | 50 020.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 963 528.00 | 963 528.00 | | 963 528.00 |
UX Autres créances clients | 20 548.00 | 20 548.00 | | 20 548.00 |
VB T. V. A. | 3 067.00 | 3 067.00 | | 3 067.00 |
VC Groupe et associés | 1 295 695.00 | 1 295 695.00 | | 1 295 695.00 |
VI Groupe et associés | 3 365 534.00 | 3 365 534.00 | | 3 365 534.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 530 124.00 | 530 124.00 | | 530 124.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 614.00 | 31 614.00 | | 31 614.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 066.00 | 2 066.00 | | 2 066.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 815 028.00 | 2 815 028.00 | | 2 815 028.00 |
VW T.V.A. | 22 318.00 | 22 318.00 | | 22 318.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 488 873.00 | 3 488 873.00 | | 3 488 873.00 |