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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 005 212.00 | 991 383.00 | 13 829.00 | 1 005 212.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 542.00 | 56 380.00 | 26 162.00 | 82 542.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BF Prêts | 6 930 000.00 | 190 000.00 | 6 740 000.00 | 6 930 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 899.00 | | 2 899.00 | 2 899.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 122 010.00 | 1 237 763.00 | 6 884 248.00 | 8 122 010.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 69 609.00 | | 69 609.00 | 69 609.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 224 072.00 | 458 572.00 | 6 765 500.00 | 7 224 072.00 |
BZ Autres créances | 2 891 687.00 | | 2 891 687.00 | 2 891 687.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 198 731.00 | | 198 731.00 | 198 731.00 |
CF Disponibilités | 1 504 032.00 | | 1 504 032.00 | 1 504 032.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 309 544.00 | | 1 309 544.00 | 1 309 544.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 197 675.00 | 458 572.00 | 12 739 102.00 | 13 197 675.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 319 685.00 | 1 696 335.00 | 19 623 350.00 | 21 319 685.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 007 000.00 | | | 6 007 000.00 |
CU Autres participations | 94 357.00 | | 94 357.00 | 94 357.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 637 500.00 | 637 500.00 | | 637 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 63 750.00 | 63 750.00 | | 63 750.00 |
DH Report à nouveau | 3 131 663.00 | 2 895 475.00 | | 3 131 663.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 260 211.00 | 986 188.00 | | 5 260 211.00 |
DL TOTAL (I) | 9 093 124.00 | 4 582 913.00 | | 9 093 124.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 067 644.00 | 2 026 348.00 | | 2 067 644.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 276 426.00 | 5 631 788.00 | | 7 276 426.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 719 685.00 | 481 781.00 | | 719 685.00 |
EA Autres dettes | 466 472.00 | 4 914 108.00 | | 466 472.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 530 226.00 | 13 054 025.00 | | 10 530 226.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 623 350.00 | 17 636 937.00 | | 19 623 350.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 530 226.00 | 13 054 025.00 | | 10 530 226.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 13 913 047.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 13 913 047.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 803.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 163 805.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 084 667.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 310 540.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 161.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 571 782.00 | |
FZ Charges sociales | | | 493 911.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 189.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 51 627.00 | |
GE Autres charges | | | 7 455.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 480 664.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 604 003.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 525 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 78 432.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 216 538.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 819 971.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 50 983.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 776.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 52 760.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 767 211.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 371 214.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 524 996.00 | 49.00 | | 524 996.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 25 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 524 996.00 | 25 049.00 | | 524 996.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 456 008.00 | 2 877.00 | | 1 456 008.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 25 000.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 72.00 | | | 72.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 456 080.00 | 27 877.00 | | 1 456 080.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -931 084.00 | -2 829.00 | | -931 084.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 179 919.00 | 104 050.00 | | 179 919.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 429 633.00 | 12 143 941.00 | | 20 429 633.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 169 422.00 | 11 157 753.00 | | 15 169 422.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 260 211.00 | 986 188.00 | | 5 260 211.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 005 212.00 | | | 1 005 212.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 008 289.00 | 7 137 000.00 | 1 111 033.00 | 1 008 289.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 053 168.00 | 28 189.00 | 33 595.00 | 1 053 168.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 968 281.00 | 23 102.00 | | 968 281.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 888.00 | 5 087.00 | 33 595.00 | 84 888.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 190 000.00 | | | 190 000.00 |
6T Sur comptes clients | 564 548.00 | 51 627.00 | 157 602.00 | 564 548.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 754 548.00 | 51 627.00 | 157 602.00 | 754 548.00 |
7C TOTAL GENERAL | 754 548.00 | 51 627.00 | 157 602.00 | 754 548.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 51 627.00 | 157 602.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 067 644.00 | 2 067 644.00 | | 2 067 644.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 276 426.00 | 7 276 426.00 | | 7 276 426.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 719 685.00 | 719 685.00 | | 719 685.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 466 472.00 | 466 472.00 | | 466 472.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
UP Prêts | 6 930 000.00 | 6 000 000.00 | 930 000.00 | 6 930 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 899.00 | | 2 899.00 | 2 899.00 |
UX Autres créances clients | 7 224 072.00 | 7 224 072.00 | | 7 224 072.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 891 687.00 | 2 891 687.00 | | 2 891 687.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 309 544.00 | 1 309 544.00 | | 1 309 544.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 365 203.00 | 17 432 303.00 | 932 899.00 | 18 365 203.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 530 226.00 | 10 530 226.00 | | 10 530 226.00 |