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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 310.00 | 310.00 | | 310.00 |
AH Fonds commercial | 1 380.00 | 1 380.00 | | 1 380.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 472.00 | 32 280.00 | 6 192.00 | 38 472.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 824.00 | 26 917.00 | 3 907.00 | 30 824.00 |
BH Autres immobilisations financières | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
BJ TOTAL (I) | 71 748.00 | 60 887.00 | 10 861.00 | 71 748.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 618.00 | 5 585.00 | 79 033.00 | 84 618.00 |
BZ Autres créances | 35 208.00 | | 35 208.00 | 35 208.00 |
CF Disponibilités | 101 308.00 | | 101 308.00 | 101 308.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 174.00 | | 1 174.00 | 1 174.00 |
CJ TOTAL (II) | 222 308.00 | 5 585.00 | 216 723.00 | 222 308.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 294 054.00 | 66 472.00 | 227 584.00 | 294 054.00 |
CR Parts à plus d’un an | 6 702.00 | | | 6 702.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 001.00 | | | 22 001.00 |
DH Report à nouveau | 27 737.00 | | | 27 737.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 547.00 | | | 37 547.00 |
DL TOTAL (I) | 87 285.00 | | | 87 285.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 028.00 | | | 2 028.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 028.00 | | | 2 028.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 780.00 | | | 69 780.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 491.00 | | | 64 491.00 |
EC TOTAL (IV) | 138 271.00 | | | 138 271.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 227 584.00 | | | 227 584.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 134 271.00 | | | 134 271.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 188 097.00 | | 1 188 097.00 | 1 188 097.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 188 097.00 | | 1 188 097.00 | 1 188 097.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 254.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 193 351.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 820.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 951 963.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 722.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 137 363.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 108.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 675.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 585.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 145 236.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 115.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 010.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 010.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 010.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 105.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 819.00 | | | 1 819.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 819.00 | | | 1 819.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 724.00 | | | 724.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 724.00 | | | 724.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 095.00 | | | 1 095.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 653.00 | | | 8 653.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 195 170.00 | | | 1 195 170.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 157 623.00 | | | 1 157 623.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 547.00 | | | 37 547.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 66 778.00 | | 4 970.00 | 66 778.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 310.00 | | | 310.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 762.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 71 748.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 310.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 380.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 69 296.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 380.00 | | | 1 380.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 326.00 | | 4 970.00 | 64 326.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 762.00 | | | 762.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 212.00 | 2 675.00 | | 58 212.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 310.00 | | | 310.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 380.00 | | | 1 380.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 522.00 | 2 675.00 | | 56 522.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 1 520.00 | 508.00 | | 1 520.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 520.00 | 508.00 | | 1 520.00 |
6T Sur comptes clients | 16 396.00 | 5 585.00 | 16 396.00 | 16 396.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 396.00 | 5 585.00 | 16 396.00 | 16 396.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 916.00 | 6 093.00 | 16 396.00 | 17 916.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 780.00 | 69 780.00 | | 69 780.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 579.00 | 15 579.00 | | 15 579.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 503.00 | 15 503.00 | | 15 503.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 598.00 | 6 598.00 | | 6 598.00 |
UT Autres immobilisations financières | 762.00 | | | 762.00 |
UX Autres créances clients | 77 916.00 | | | 77 916.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 702.00 | | | 6 702.00 |
VB T. V. A. | 4 499.00 | | | 4 499.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 436.00 | | | 12 436.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 690.00 | 2 690.00 | | 2 690.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 279.00 | | | 8 279.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 172.00 | | | 1 172.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 761.00 | 114 297.00 | 7 464.00 | 121 761.00 |
VW T.V.A. | 24 121.00 | 24 121.00 | | 24 121.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 138 271.00 | 134 271.00 | 4 000.00 | 138 271.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 722.00 | | | 722.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 985.00 | | | 7 985.00 |
ST Autres comptes | 73 250.00 | | | 73 250.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 699.00 | | | 2 699.00 |
YT Sous‐traitance | 868 029.00 | | | 868 029.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 722.00 | | | 722.00 |
ZE Dividendes | 25 900.00 | | | 25 900.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 951 963.00 | | | 951 963.00 |