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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 82 414.00 | 1 235.00 | 81 179.00 | 82 414.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 21 240.00 | | 21 240.00 | 21 240.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 368.00 | 4 026.00 | 2 343.00 | 6 368.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 191 206.00 | 88 343.00 | 102 863.00 | 191 206.00 |
BD Autres titres immobilisés | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 585.00 | | 6 585.00 | 6 585.00 |
BJ TOTAL (I) | 307 853.00 | 93 603.00 | 214 250.00 | 307 853.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 370.00 | | 8 370.00 | 8 370.00 |
BT Marchandises | 12 384.00 | | 12 384.00 | 12 384.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BZ Autres créances | 204 776.00 | | 204 776.00 | 204 776.00 |
CF Disponibilités | 32 498.00 | | 32 498.00 | 32 498.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 749.00 | | 7 749.00 | 7 749.00 |
CJ TOTAL (II) | 265 937.00 | | 265 937.00 | 265 937.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 573 790.00 | 93 603.00 | 480 187.00 | 573 790.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 94 852.00 | 100 874.00 | | 94 852.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -60 121.00 | -6 022.00 | | -60 121.00 |
DL TOTAL (I) | 43 531.00 | 103 652.00 | | 43 531.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 242 327.00 | 275 535.00 | | 242 327.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 696.00 | 653.00 | | 696.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 634.00 | 125 523.00 | | 130 634.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 999.00 | 69 446.00 | | 62 999.00 |
EC TOTAL (IV) | 436 656.00 | 471 157.00 | | 436 656.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 480 187.00 | 574 809.00 | | 480 187.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 307 853.00 | | | 307 853.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 625.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 307 853.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 103 654.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 197 574.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 103 654.00 | | | 103 654.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 197 574.00 | | | 197 574.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 625.00 | | | 6 625.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 234.00 | 17 370.00 | | 76 234.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 235.00 | | | 1 235.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 999.00 | 17 370.00 | | 74 999.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 634.00 | 130 634.00 | | 130 634.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 999.00 | 62 999.00 | | 62 999.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 696.00 | 696.00 | | 696.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 585.00 | | 6 585.00 | 6 585.00 |
UX Autres créances clients | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 178.00 | 178.00 | | 178.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 242 149.00 | 44 072.00 | 162 170.00 | 242 149.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 509.00 | | | 33 509.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 204 776.00 | 204 776.00 | | 204 776.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 740.00 | 7 740.00 | | 7 740.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 219 270.00 | 212 685.00 | 6 585.00 | 219 270.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 436 656.00 | 238 579.00 | 162 170.00 | 436 656.00 |