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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 126.00 | 5 126.00 | | 5 126.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 675.00 | 1 577.00 | 98.00 | 1 675.00 |
AP Constructions | 391 435.00 | 203 748.00 | 187 686.00 | 391 435.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 652 902.00 | 1 222 615.00 | 430 287.00 | 1 652 902.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 161 115.00 | 112 772.00 | 48 342.00 | 161 115.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 49 990.00 | | 49 990.00 | 49 990.00 |
BD Autres titres immobilisés | 876.00 | | 876.00 | 876.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 263 119.00 | 1 545 839.00 | 717 280.00 | 2 263 119.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 87 822.00 | | 87 822.00 | 87 822.00 |
BN En cours de production de biens | 22 656.00 | | 22 656.00 | 22 656.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 796 714.00 | | 796 714.00 | 796 714.00 |
BZ Autres créances | 278 937.00 | | 278 937.00 | 278 937.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 750 000.00 | | 750 000.00 | 750 000.00 |
CF Disponibilités | 143 582.00 | | 143 582.00 | 143 582.00 |
CH Charges constatées d’avance | 145.00 | | 145.00 | 145.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 179 855.00 | | 2 179 855.00 | 2 179 855.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 442 974.00 | 1 545 839.00 | 2 897 136.00 | 4 442 974.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DG Autres réserves | 1 176 649.00 | 999 753.00 | | 1 176 649.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -155 052.00 | 176 896.00 | | -155 052.00 |
DJ Subventions d’investissement | 25 852.00 | 35 140.00 | | 25 852.00 |
DK Provisions réglementées | 65 468.00 | 44 155.00 | | 65 468.00 |
DL TOTAL (I) | 1 195 539.00 | 1 338 567.00 | | 1 195 539.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 458 181.00 | 276 792.00 | | 458 181.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 112.00 | 53 593.00 | | 1 112.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 205.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 067 739.00 | 1 065 443.00 | | 1 067 739.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 169 868.00 | 229 535.00 | | 169 868.00 |
EA Autres dettes | 4 697.00 | | | 4 697.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 701 597.00 | 1 626 569.00 | | 1 701 597.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 897 136.00 | 2 965 136.00 | | 2 897 136.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 397 266.00 | 1 464 525.00 | | 1 397 266.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 27.00 | 28.00 | | 27.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 159 124.00 | | 195 630.00 | 2 159 124.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 989.00 | 50 866.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 91 636.00 | 2 263 119.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 801.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 89 647.00 | 2 205 452.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 801.00 | | | 6 801.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 099 482.00 | | 195 616.00 | 2 099 482.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 841.00 | | 14.00 | 52 841.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 457 125.00 | 177 165.00 | 88 452.00 | 1 457 125.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 703.00 | | | 6 703.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 450 422.00 | 177 166.00 | 88 452.00 | 1 450 422.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 44 155.00 | 26 530.00 | 5 217.00 | 44 155.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 155.00 | 26 530.00 | 5 217.00 | 44 155.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 26 530.00 | 5 217.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 112.00 | 1 112.00 | | 1 112.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 067 739.00 | 1 067 739.00 | | 1 067 739.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 169 868.00 | 169 868.00 | | 169 868.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 697.00 | 4 697.00 | | 4 697.00 |
UX Autres créances clients | 796 714.00 | 796 714.00 | | 796 714.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 458 154.00 | 153 823.00 | 304 331.00 | 458 154.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 295 867.00 | | | 295 867.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 114 497.00 | | | 114 497.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 278 937.00 | 278 937.00 | | 278 937.00 |
VS Charges constatées d’avance | 145.00 | 145.00 | | 145.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 075 795.00 | 1 075 795.00 | | 1 075 795.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 701 597.00 | 1 397 266.00 | 304 331.00 | 1 701 597.00 |