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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 799.00 | 8 707.00 | 10 091.00 | 18 799.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 557 573.00 | 8 707.00 | 1 548 865.00 | 1 557 573.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 388.00 | | 2 388.00 | 2 388.00 |
BZ Autres créances | 38 535.00 | | 38 535.00 | 38 535.00 |
CF Disponibilités | 746 010.00 | | 746 010.00 | 746 010.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 801 933.00 | | 801 933.00 | 801 933.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 359 506.00 | 8 707.00 | 2 350 798.00 | 2 359 506.00 |
CU Autres participations | 1 538 774.00 | | 1 538 774.00 | 1 538 774.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 530 000.00 | | | 1 530 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 67 638.00 | | | 67 638.00 |
DG Autres réserves | 570 520.00 | | | 570 520.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -34 968.00 | | | -34 968.00 |
DL TOTAL (I) | 2 133 190.00 | | | 2 133 190.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 216 938.00 | | | 216 938.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 660.00 | | | 660.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10.00 | | | 10.00 |
EC TOTAL (IV) | 217 608.00 | | | 217 608.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 350 798.00 | | | 2 350 798.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 217 608.00 | | | 217 608.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 505 870.00 | | 505 870.00 | 505 870.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 505 870.00 | | 505 870.00 | 505 870.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 622.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 523 492.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 553 442.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 313.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 700.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 558 459.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -34 968.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -34 968.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 622.00 | | | 17 622.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 523 492.00 | | | 523 492.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 558 459.00 | | | 558 459.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -34 968.00 | | | -34 968.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 557 573.00 | | | 1 557 573.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 538 774.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 557 573.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 799.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 799.00 | | | 18 799.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 538 774.00 | | | 1 538 774.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 008.00 | 4 700.00 | | 4 008.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 008.00 | 4 700.00 | | 4 008.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 216 938.00 | 216 938.00 | | 216 938.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
UX Autres créances clients | 2 388.00 | 2 388.00 | | 2 388.00 |
VB T. V. A. | 34 116.00 | 34 116.00 | | 34 116.00 |
VC Groupe et associés | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 504.00 | 3 504.00 | | 3 504.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 923.00 | 55 923.00 | | 55 923.00 |
VW T.V.A. | 660.00 | 660.00 | | 660.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 217 608.00 | 217 608.00 | | 217 608.00 |