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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 232 964.00 | 155 131.00 | 77 833.00 | 232 964.00 |
AH Fonds commercial | 17 532.00 | | 17 532.00 | 17 532.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 729 468.00 | 3 270 852.00 | 458 616.00 | 3 729 468.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 167 467.00 | 1 052 332.00 | 115 135.00 | 1 167 467.00 |
BH Autres immobilisations financières | 78 181.00 | | 78 181.00 | 78 181.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 225 612.00 | 4 478 315.00 | 747 297.00 | 5 225 612.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 559 463.00 | 35 627.00 | 523 836.00 | 559 463.00 |
BN En cours de production de biens | 503 728.00 | | 503 728.00 | 503 728.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 683 495.00 | 48 412.00 | 1 635 082.00 | 1 683 495.00 |
BZ Autres créances | 38 804.00 | | 38 804.00 | 38 804.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 3 438 053.00 | | 3 438 053.00 | 3 438 053.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 813.00 | | 20 813.00 | 20 813.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 244 356.00 | 84 039.00 | 6 160 316.00 | 6 244 356.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 469 967.00 | 4 562 354.00 | 6 907 613.00 | 11 469 967.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 920 000.00 | 2 920 000.00 | | 2 920 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 292 000.00 | 292 000.00 | | 292 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 439 079.00 | 1 565 241.00 | | 1 439 079.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 764 602.00 | 373 838.00 | | 764 602.00 |
DL TOTAL (I) | 5 415 681.00 | 5 151 079.00 | | 5 415 681.00 |
DP Provisions pour risques | 92 174.00 | 24 000.00 | | 92 174.00 |
DR TOTAL (IV) | 92 174.00 | 24 000.00 | | 92 174.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 5 263.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 212 246.00 | 110 208.00 | | 212 246.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 480 160.00 | 137 346.00 | | 480 160.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 704 974.00 | 584 991.00 | | 704 974.00 |
EA Autres dettes | 2 380.00 | 26 811.00 | | 2 380.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 399 760.00 | 864 618.00 | | 1 399 760.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 907 613.00 | 6 039 696.00 | | 6 907 613.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 7 973 566.00 | | 7 973 566.00 | 7 973 566.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 973 566.00 | | 7 973 566.00 | 7 973 566.00 |
FM Production stockée | | | -73 504.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 292 193.00 | |
FQ Autres produits | | | 34.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 192 289.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 972.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 239 854.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -195 557.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 421 522.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 116 959.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 326 986.00 | |
FZ Charges sociales | | | 998 366.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 202 393.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 137.00 | |
GE Autres charges | | | 40.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 137 672.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 183.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 43 316.00 | |
GN Différences positives de change | | | 6.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 895.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45 399.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 45 399.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 567.00 | 2 797.00 | | 1 567.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 000.00 | 1 901.00 | | 4 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 567.00 | 4 698.00 | | 29 567.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 800.00 | 5 309.00 | | 800.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 92 174.00 | 24 000.00 | | 92 174.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 92 974.00 | 29 309.00 | | 92 974.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -63 407.00 | -24 611.00 | | -63 407.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 272 007.00 | 98 265.00 | | 272 007.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 267 255.00 | 8 687 103.00 | | 8 267 255.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 502 653.00 | 8 313 264.00 | | 7 502 653.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 764 602.00 | 373 839.00 | | 764 602.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 796 573.00 | | 750 942.00 | 4 796 573.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30.00 | 78 181.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 321 905.00 | 5 225 612.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 250 496.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 321 874.00 | 4 896 935.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 198 086.00 | | 52 409.00 | 198 086.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 520 275.00 | | 698 533.00 | 4 520 275.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 78 212.00 | | | 78 212.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 307 265.00 | 202 394.00 | 31 344.00 | 4 307 265.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 124 565.00 | 30 566.00 | | 124 565.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 182 700.00 | 171 828.00 | 31 344.00 | 4 182 700.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 24 000.00 | 92 174.00 | 24 000.00 | 24 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 40 000.00 | | 4 373.00 | 40 000.00 |
6T Sur comptes clients | 32 625.00 | 17 137.00 | 1 350.00 | 32 625.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 72 625.00 | 17 137.00 | 5 723.00 | 72 625.00 |
7C TOTAL GENERAL | 96 625.00 | 109 310.00 | 29 723.00 | 96 625.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 86 084.00 | 24 123.00 | 61 961.00 | 86 084.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 480 160.00 | 480 160.00 | | 480 160.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 261 941.00 | 261 941.00 | | 261 941.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 189 319.00 | 189 319.00 | | 189 319.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 173 143.00 | 173 143.00 | | 173 143.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 380.00 | 2 380.00 | | 2 380.00 |
UT Autres immobilisations financières | 78 181.00 | | 78 181.00 | 78 181.00 |
UX Autres créances clients | 1 625 773.00 | 1 625 773.00 | | 1 625 773.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 073.00 | 1 073.00 | | 1 073.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 57 722.00 | 57 722.00 | | 57 722.00 |
VB T. V. A. | 16 618.00 | 16 618.00 | | 16 618.00 |
VI Groupe et associés | 126 162.00 | 126 162.00 | | 126 162.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 759.00 | 31 759.00 | | 31 759.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 959.00 | 20 959.00 | | 20 959.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 813.00 | 20 813.00 | | 20 813.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 821 292.00 | 1 743 111.00 | 78 181.00 | 1 821 292.00 |
VW T.V.A. | 48 811.00 | 48 811.00 | | 48 811.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 399 759.00 | 1 337 798.00 | 61 961.00 | 1 399 759.00 |