| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 3 714 199.00 | 183 485.00 | 3 530 714.00 | 3 714 199.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 120 492.00 | 51 640.00 | 68 852.00 | 120 492.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 730.00 | 10 322.00 | 55 409.00 | 65 730.00 |
AV Immobilisations en cours | 15 841.00 | | 15 841.00 | 15 841.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 859 696.00 | | 859 696.00 | 859 696.00 |
BF Prêts | 54 900.00 | | 54 900.00 | 54 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 166.00 | | 40 166.00 | 40 166.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 663 775.00 | 245 447.00 | 6 418 329.00 | 6 663 775.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 718.00 | | 7 718.00 | 7 718.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 735.00 | | 69 735.00 | 69 735.00 |
BZ Autres créances | 194 532.00 | | 194 532.00 | 194 532.00 |
CF Disponibilités | 354 800.00 | | 354 800.00 | 354 800.00 |
CH Charges constatées d’avance | 729.00 | | 729.00 | 729.00 |
CJ TOTAL (II) | 627 514.00 | | 627 514.00 | 627 514.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 291 290.00 | 245 447.00 | 7 045 843.00 | 7 291 290.00 |
CP Parts à moins d’un an | 954 763.00 | | | 954 763.00 |
CU Autres participations | 1 792 751.00 | | 1 792 751.00 | 1 792 751.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 463 000.00 | 463 000.00 | | 463 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 46 300.00 | 46 300.00 | | 46 300.00 |
DG Autres réserves | 1 936 047.00 | 1 936 047.00 | | 1 936 047.00 |
DH Report à nouveau | 3 747 563.00 | 2 646 216.00 | | 3 747 563.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 633 447.00 | 1 332 847.00 | | 633 447.00 |
DL TOTAL (I) | 6 826 357.00 | 6 424 410.00 | | 6 826 357.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 104.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 162 515.00 | 219 518.00 | | 162 515.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 626.00 | 15 572.00 | | 19 626.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 345.00 | 150 795.00 | | 37 345.00 |
EC TOTAL (IV) | 219 486.00 | 385 989.00 | | 219 486.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 045 843.00 | 6 810 400.00 | | 7 045 843.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 219 486.00 | 385 989.00 | | 219 486.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 50 417.00 | | 50 417.00 | 50 417.00 |
FG Production vendue services | 670 319.00 | | 670 319.00 | 670 319.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 720 736.00 | | 720 736.00 | 720 736.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 639.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 760 384.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 62 204.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 130 767.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 087.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 118 159.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 832.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 99 765.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 489 817.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 270 567.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 456 495.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 645.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 457 140.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 457 140.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 727 707.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 600.00 | 1 062.00 | | 1 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 600.00 | 1 062.00 | | 1 600.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 114.00 | 257.00 | | 13 114.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 114.00 | 257.00 | | 13 114.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 514.00 | 805.00 | | -11 514.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 82 746.00 | 214 675.00 | | 82 746.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 219 124.00 | 1 992 205.00 | | 1 219 124.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 585 677.00 | 659 358.00 | | 585 677.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 633 447.00 | 1 332 847.00 | | 633 447.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 583 099.00 | | 178 577.00 | 6 583 099.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 97 900.00 | 2 747 514.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 97 900.00 | 6 663 775.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 916 262.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 842 117.00 | | 74 145.00 | 3 842 117.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 740 982.00 | | 104 432.00 | 2 740 982.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 145 681.00 | 99 765.00 | | 145 681.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 145 681.00 | 99 765.00 | | 145 681.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 12 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 626.00 | 19 626.00 | | 19 626.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 675.00 | 8 675.00 | | 8 675.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 617.00 | 23 617.00 | | 23 617.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 021.00 | 1 021.00 | | 1 021.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 859 696.00 | 859 696.00 | | 859 696.00 |
UP Prêts | 54 900.00 | 54 900.00 | | 54 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 166.00 | 40 166.00 | | 40 166.00 |
UX Autres créances clients | 69 735.00 | 69 735.00 | | 69 735.00 |
VB T. V. A. | 6 756.00 | 6 756.00 | | 6 756.00 |
VC Groupe et associés | 136 000.00 | 136 000.00 | | 136 000.00 |
VI Groupe et associés | 162 515.00 | 162 515.00 | | 162 515.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 51 776.00 | 51 776.00 | | 51 776.00 |
VS Charges constatées d’avance | 729.00 | 729.00 | | 729.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 219 759.00 | 1 219 759.00 | | 1 219 759.00 |
VW T.V.A. | 4 032.00 | 4 032.00 | | 4 032.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 219 486.00 | 219 486.00 | | 219 486.00 |