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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 404.00 | 15 182.00 | 6 222.00 | 21 404.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 365 284.00 | 350 132.00 | 15 152.00 | 365 284.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 333 456.00 | 223 195.00 | 110 261.00 | 333 456.00 |
BD Autres titres immobilisés | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 54 955.00 | | 54 955.00 | 54 955.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 377 873.00 | 593 408.00 | 784 464.00 | 1 377 873.00 |
BN En cours de production de biens | 57 224.00 | | 57 224.00 | 57 224.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 107 182.00 | 596 266.00 | 10 510 915.00 | 11 107 182.00 |
BZ Autres créances | 2 162 472.00 | 131 150.00 | 2 031 321.00 | 2 162 472.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 7 580 582.00 | | 7 580 582.00 | 7 580 582.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 340 220.00 | | 2 340 220.00 | 2 340 220.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 247 679.00 | 727 416.00 | 22 520 263.00 | 23 247 679.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 15 018.00 | | 15 018.00 | 15 018.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 640 570.00 | 1 320 824.00 | 23 319 745.00 | 24 640 570.00 |
CR Parts à plus d’un an | 691 960.00 | | | 691 960.00 |
CU Autres participations | 602 621.00 | 4 900.00 | 597 721.00 | 602 621.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 001.00 | 10 001.00 | | 10 001.00 |
DG Autres réserves | 1 953 009.00 | 958 367.00 | | 1 953 009.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 263 985.00 | 3 194 642.00 | | 1 263 985.00 |
DL TOTAL (I) | 3 326 995.00 | 4 263 010.00 | | 3 326 995.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 971.00 | | | 13 971.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 826 751.00 | 5 156 193.00 | | 9 826 751.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 342 359.00 | 1 804 110.00 | | 2 342 359.00 |
EA Autres dettes | 21 600.00 | 21 600.00 | | 21 600.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 749 804.00 | 7 215 968.00 | | 7 749 804.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 954 486.00 | 14 197 871.00 | | 19 954 486.00 |
ED (V) | 38 264.00 | 70 750.00 | | 38 264.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 319 745.00 | 18 531 631.00 | | 23 319 745.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 954 486.00 | 14 197 871.00 | | 19 954 486.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 971.00 | | | 13 971.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 954.00 | 15 988 892.00 | 15 998 846.00 | 9 954.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 14 569 262.00 | 14 962 485.00 | 29 531 747.00 | 14 569 262.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 579 216.00 | 30 951 377.00 | 45 530 593.00 | 14 579 216.00 |
FM Production stockée | | | -44 241.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 261 744.00 | |
FQ Autres produits | | | 407.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 45 748 503.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 020 014.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 049 248.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 145 050.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 036 833.00 | |
FZ Charges sociales | | | 651 416.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 898.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 474 939.00 | |
GE Autres charges | | | 231.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 43 417 630.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 330 873.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 36 221.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 434.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 60 204.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 101 859.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5 947.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 947.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 95 913.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 426 785.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 39 977.00 | 9 079.00 | | 39 977.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 061.00 | | | 8 061.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 061.00 | | | 8 061.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 757 243.00 | 115 275.00 | | 757 243.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 25 634.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 757 243.00 | 140 910.00 | | 757 243.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -749 181.00 | -140 910.00 | | -749 181.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 413 618.00 | 1 164 533.00 | | 413 618.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 45 858 423.00 | 41 427 363.00 | | 45 858 423.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 44 594 438.00 | 38 232 721.00 | | 44 594 438.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 263 985.00 | 3 194 642.00 | | 1 263 985.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 323 170.00 | | 73 168.00 | 1 323 170.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 657 729.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 466.00 | 1 377 873.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 404.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 466.00 | 698 740.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 404.00 | | | 21 404.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 644 038.00 | | 73 168.00 | 644 038.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 657 729.00 | | | 657 729.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 567 076.00 | 39 898.00 | 18 466.00 | 567 076.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 106.00 | 2 076.00 | | 13 106.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 553 970.00 | 37 822.00 | 18 466.00 | 553 970.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 343 094.00 | 474 939.00 | 221 767.00 | 343 094.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 131 150.00 | | | 131 150.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 479 144.00 | 474 939.00 | 221 767.00 | 479 144.00 |
7C TOTAL GENERAL | 479 144.00 | 474 939.00 | 221 767.00 | 479 144.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 474 939.00 | 221 767.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 826 751.00 | 9 826 751.00 | | 9 826 751.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 231 370.00 | 231 370.00 | | 231 370.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 186 242.00 | 186 242.00 | | 186 242.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 608.00 | 2 608.00 | | 2 608.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 600.00 | 21 600.00 | | 21 600.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 749 804.00 | 7 749 804.00 | | 7 749 804.00 |
UT Autres immobilisations financières | 54 955.00 | | 54 955.00 | 54 955.00 |
UX Autres créances clients | 10 985 149.00 | 10 415 222.00 | 569 927.00 | 10 985 149.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15 849.00 | 15 849.00 | | 15 849.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 819.00 | 5 819.00 | | 5 819.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 122 033.00 | | 122 033.00 | 122 033.00 |
VB T. V. A. | 1 018 309.00 | 1 018 309.00 | | 1 018 309.00 |
VC Groupe et associés | 1 035 113.00 | 1 035 113.00 | | 1 035 113.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 971.00 | 13 971.00 | | 13 971.00 |
VP Divers | 2 756.00 | 2 756.00 | | 2 756.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 131.00 | 43 131.00 | | 43 131.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 84 626.00 | 84 626.00 | | 84 626.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 340 220.00 | 2 340 220.00 | | 2 340 220.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 664 829.00 | 14 917 913.00 | 746 915.00 | 15 664 829.00 |
VW T.V.A. | 1 879 008.00 | 1 879 008.00 | | 1 879 008.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 954 486.00 | 19 954 486.00 | | 19 954 486.00 |