| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 799.00 | 7 696.00 | 9 103.00 | 16 799.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 166 771.00 | 34 023.00 | 132 748.00 | 166 771.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 367 746.00 | 291 416.00 | 76 330.00 | 367 746.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 270 414.00 | 366 344.00 | 1 904 070.00 | 2 270 414.00 |
BZ Autres créances | 274 235.00 | | 274 235.00 | 274 235.00 |
CF Disponibilités | 12 931.00 | | 12 931.00 | 12 931.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 608.00 | | 11 608.00 | 11 608.00 |
CJ TOTAL (II) | 298 774.00 | | 298 774.00 | 298 774.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 569 189.00 | 366 344.00 | 2 202 845.00 | 2 569 189.00 |
CU Autres participations | 175 628.00 | 7 984.00 | 167 644.00 | 175 628.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 513 470.00 | 25 225.00 | 1 488 246.00 | 1 513 470.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 14 442.00 | | | 14 442.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 2 378 323.00 | | | 2 378 323.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 154 109.00 | | | -2 154 109.00 |
DJ Subventions d’investissement | 152 973.00 | | | 152 973.00 |
DL TOTAL (I) | 400 429.00 | | | 400 429.00 |
DP Provisions pour risques | 131 962.00 | | | 131 962.00 |
DR TOTAL (IV) | 131 962.00 | | | 131 962.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 716 553.00 | | | 716 553.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 461 913.00 | | | 461 913.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 425.00 | | | 130 425.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 908.00 | | | 94 908.00 |
EA Autres dettes | 266 655.00 | | | 266 655.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 670 453.00 | | | 1 670 453.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 202 845.00 | | | 2 202 845.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 017 534.00 | | | 1 017 534.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 634.00 | | | 3 634.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 899 835.00 | | 899 835.00 | 899 835.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 899 835.00 | | 899 835.00 | 899 835.00 |
FN Production immobilisée | | | 307 210.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 083.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 199 395.00 | |
FQ Autres produits | | | 65.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 408 588.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 89 537.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 630 755.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 116.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 429 450.00 | |
FZ Charges sociales | | | 141 479.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 76 706.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 408 046.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 542.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 663 385.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 663 385.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 281.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 281.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 638 104.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 638 645.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 199 395.00 | | | 199 395.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 302 593.00 | | | 302 593.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 302 593.00 | | | 302 593.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 963 385.00 | | | 3 963 385.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 131 962.00 | | | 131 962.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 095 347.00 | | | 4 095 347.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 792 754.00 | | | -3 792 754.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 374 566.00 | | | 3 374 566.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 528 674.00 | | | 5 528 674.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 154 109.00 | | | -2 154 109.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 494.00 | | | 19 494.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 131 962.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 671 369.00 | | 1 663 385.00 | 1 671 369.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 671 369.00 | 131 962.00 | 1 663 385.00 | 1 671 369.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 1 663 385.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 131 962.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 425.00 | 130 425.00 | | 130 425.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 466.00 | 20 466.00 | | 20 466.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 084.00 | 46 084.00 | | 46 084.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 266 655.00 | 266 655.00 | | 266 655.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
VB T. V. A. | 52 200.00 | 52 200.00 | | 52 200.00 |
VC Groupe et associés | 119 508.00 | 119 508.00 | | 119 508.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 634.00 | 3 634.00 | | 3 634.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 712 919.00 | 60 000.00 | 562 919.00 | 712 919.00 |
VI Groupe et associés | 461 913.00 | 461 913.00 | | 461 913.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 489.00 | | | 48 489.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 95 950.00 | 95 950.00 | | 95 950.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 194.00 | 7 194.00 | | 7 194.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 576.00 | 6 576.00 | | 6 576.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 608.00 | 11 608.00 | | 11 608.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 315 844.00 | 285 844.00 | 30 000.00 | 315 844.00 |
VW T.V.A. | 21 164.00 | 21 164.00 | | 21 164.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 670 453.00 | 1 017 534.00 | 562 919.00 | 1 670 453.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 27 670.00 | | | 27 670.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 48 436.00 | | | 48 436.00 |
ST Autres comptes | 292 402.00 | | | 292 402.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 146 587.00 | | | 146 587.00 |
YT Sous‐traitance | 25 627.00 | | | 25 627.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 117 703.00 | | | 117 703.00 |
YW Taxe professionnelle | 12 446.00 | | | 12 446.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 40 116.00 | | | 40 116.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 204 634.00 | | | 204 634.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 143 930.00 | | | 143 930.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 630 755.00 | | | 630 755.00 |