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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 40 000.00 | 29 407.00 | 10 592.00 | 40 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 133.00 | 21 084.00 | 38 049.00 | 59 133.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 150 411.00 | 50 491.00 | 99 920.00 | 150 411.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 715.00 | | 715.00 | 715.00 |
BZ Autres créances | 3 513 746.00 | | 3 513 746.00 | 3 513 746.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
CF Disponibilités | 264 301.00 | | 264 301.00 | 264 301.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 010.00 | | 2 010.00 | 2 010.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 280 774.00 | | 4 280 774.00 | 4 280 774.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 431 185.00 | 50 491.00 | 4 380 694.00 | 4 431 185.00 |
CU Autres participations | 51 229.00 | | 51 229.00 | 51 229.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 416.00 | 80 416.00 | | 80 416.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 826 136.00 | 826 136.00 | | 826 136.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 056.00 | 12 056.00 | | 12 056.00 |
DG Autres réserves | 1 835 693.00 | 1 688 932.00 | | 1 835 693.00 |
DH Report à nouveau | 1 233 956.00 | 1 233 956.00 | | 1 233 956.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 265 172.00 | 146 760.00 | | 265 172.00 |
DL TOTAL (I) | 4 253 431.00 | 3 988 258.00 | | 4 253 431.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 5.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 526.00 | 36 893.00 | | 68 526.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 197.00 | 20 402.00 | | 24 197.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 990.00 | 22 318.00 | | 29 990.00 |
EA Autres dettes | 4 547.00 | 122 297.00 | | 4 547.00 |
EC TOTAL (IV) | 127 263.00 | 201 917.00 | | 127 263.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 380 694.00 | 4 190 175.00 | | 4 380 694.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 127 263.00 | 165 024.00 | | 127 263.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 280 887.00 | 3 170.00 | 284 058.00 | 280 887.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 280 887.00 | 3 170.00 | 284 058.00 | 280 887.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 198.00 | |
FQ Autres produits | | | 107 900.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 392 157.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 117 077.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 379.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 51 344.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 258.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 596.00 | |
GE Autres charges | | | 40.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 213 698.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 178 459.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 42 810.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 17 848.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 36 279.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 44 665.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 80 945.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 441.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 441.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 80 503.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 283 925.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 198.00 | | | 198.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 31 000.00 | 24 001.00 | | 31 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 000.00 | 24 001.00 | | 31 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 300.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 28 106.00 | 33 061.00 | | 28 106.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 106.00 | 33 361.00 | | 28 106.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 893.00 | -9 360.00 | | 2 893.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 646.00 | 5 748.00 | | 21 646.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 546 913.00 | 553 631.00 | | 546 913.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 281 740.00 | 406 870.00 | | 281 740.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 265 172.00 | 146 760.00 | | 265 172.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 576.00 | | | 3 576.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 195 434.00 | | 9 689.00 | 195 434.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 400.00 | 51 278.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 54 712.00 | 150 412.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 52 312.00 | 59 134.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 101 756.00 | | 9 689.00 | 101 756.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53 678.00 | | | 53 678.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 156.00 | 21 597.00 | 43 261.00 | 72 156.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 741.00 | 2 667.00 | | 26 741.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 415.00 | 18 930.00 | 43 261.00 | 45 415.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 68 527.00 | 68 527.00 | | 68 527.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 198.00 | 24 198.00 | | 24 198.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 991.00 | 29 991.00 | | 29 991.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 548.00 | 4 548.00 | | 4 548.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
UX Autres créances clients | 716.00 | 716.00 | | 716.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 513 747.00 | 3 513 747.00 | | 3 513 747.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 010.00 | 2 010.00 | | 2 010.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 516 522.00 | 3 516 473.00 | 49.00 | 3 516 522.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 127 263.00 | 127 263.00 | | 127 263.00 |