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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 153.00 | 17 153.00 | | 17 153.00 |
AN Terrains | 50 545.00 | | 50 545.00 | 50 545.00 |
AP Constructions | 454 905.00 | 9 519.00 | 445 386.00 | 454 905.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 448.00 | 37 539.00 | 29 909.00 | 67 448.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 364 697.00 | | 364 697.00 | 364 697.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 935.00 | | 4 935.00 | 4 935.00 |
BJ TOTAL (I) | 594 986.00 | 64 211.00 | 530 775.00 | 594 986.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 446 836.00 | | 446 836.00 | 446 836.00 |
BZ Autres créances | 37 717.00 | | 37 717.00 | 37 717.00 |
CF Disponibilités | 133 502.00 | | 133 502.00 | 133 502.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 364.00 | | 2 364.00 | 2 364.00 |
CJ TOTAL (II) | 618 056.00 | | 618 056.00 | 618 056.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 213 042.00 | 64 211.00 | 1 148 830.00 | 1 213 042.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 208 342.00 | 120 858.00 | | 208 342.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 727.00 | 87 484.00 | | 42 727.00 |
DL TOTAL (I) | 267 839.00 | 225 112.00 | | 267 839.00 |
DP Provisions pour risques | 5 740.00 | 5 740.00 | | 5 740.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 740.00 | 5 740.00 | | 5 740.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 290 569.00 | | | 290 569.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 505.00 | 517.00 | | 1 505.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 469 258.00 | 331 814.00 | | 469 258.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 660.00 | 120 115.00 | | 119 660.00 |
EA Autres dettes | | 245.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 880 991.00 | 452 691.00 | | 880 991.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 148 830.00 | 677 802.00 | | 1 148 830.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 606 957.00 | 452 691.00 | | 606 957.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 466 978.00 | | 1 466 978.00 | 1 466 978.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 466 978.00 | | 1 466 978.00 | 1 466 978.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 322.00 | |
FQ Autres produits | | | 222.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 467 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 276 154.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 654.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 497.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 844.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 667.00 | |
GE Autres charges | | | 1 889.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 408 703.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 497.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 404.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 404.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 404.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 092.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 5 740.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 740.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 351.00 | 288.00 | | 351.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 351.00 | 288.00 | | 351.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -351.00 | 5 452.00 | | -351.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 014.00 | 33 600.00 | | 10 014.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 467 200.00 | 1 433 721.00 | | 1 467 200.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 424 473.00 | 1 346 237.00 | | 1 424 473.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 727.00 | 87 484.00 | | 42 727.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 62 959.00 | | | 62 959.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 935.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 594 986.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 153.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 572 898.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 153.00 | | | 17 153.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 871.00 | | | 40 871.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 935.00 | | | 4 935.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 545.00 | 16 667.00 | | 47 545.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 064.00 | 89.00 | | 17 064.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 481.00 | 16 578.00 | | 30 481.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 740.00 | | 5 740.00 | 5 740.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 740.00 | | 5 740.00 | 5 740.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 5 740.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 668.00 | 668.00 | | 668.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 469 258.00 | 463 258.00 | | 469 258.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 900.00 | 6 900.00 | | 6 900.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 917.00 | 15 917.00 | | 15 917.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 837.00 | 837.00 | | 837.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 364 697.00 | | | 364 697.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 935.00 | 4 935.00 | | 4 935.00 |
UX Autres créances clients | 320 320.00 | | | 320 320.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
VB T. V. A. | 2 076.00 | | | 2 076.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 290 569.00 | 16 535.00 | 274 034.00 | 290 569.00 |
VI Groupe et associés | 837.00 | 837.00 | | 837.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 431.00 | | | 9 431.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 795.00 | | | 14 795.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 309.00 | 2 309.00 | | 2 309.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 771.00 | | | 19 771.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 364.00 | | | 2 364.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 489 483.00 | 484 553.00 | 4 935.00 | 489 483.00 |
VW T.V.A. | 92 109.00 | 92 109.00 | | 92 109.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 880 991.00 | 606 957.00 | 274 034.00 | 880 991.00 |