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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 607.00 | 22 111.00 | 10 496.00 | 32 607.00 |
AH Fonds commercial | 5 336.00 | | 5 336.00 | 5 336.00 |
AN Terrains | 58 173.00 | 23 859.00 | 34 315.00 | 58 173.00 |
AP Constructions | 1 084 691.00 | 487 860.00 | 596 831.00 | 1 084 691.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 842 178.00 | 609 716.00 | 232 462.00 | 842 178.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 563.00 | 30 923.00 | 9 640.00 | 40 563.00 |
BD Autres titres immobilisés | 187.00 | | 187.00 | 187.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 064 236.00 | 1 174 469.00 | 889 767.00 | 2 064 236.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 148 640.00 | | 148 640.00 | 148 640.00 |
BN En cours de production de biens | 803 527.00 | | 803 527.00 | 803 527.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 400.00 | | 14 400.00 | 14 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 618 642.00 | 2 926.00 | 615 716.00 | 618 642.00 |
BZ Autres créances | 55 438.00 | | 55 438.00 | 55 438.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 330 000.00 | | 330 000.00 | 330 000.00 |
CF Disponibilités | 193 515.00 | | 193 515.00 | 193 515.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 758.00 | | 5 758.00 | 5 758.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 169 920.00 | 2 926.00 | 2 166 993.00 | 2 169 920.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 234 155.00 | 1 177 395.00 | 3 056 760.00 | 4 234 155.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 876 700.00 | 866 864.00 | | 876 700.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 113.00 | 9 837.00 | | 70 113.00 |
DJ Subventions d’investissement | 35 262.00 | 43 327.00 | | 35 262.00 |
DL TOTAL (I) | 1 092 075.00 | 1 030 028.00 | | 1 092 075.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 720 143.00 | 805 342.00 | | 720 143.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 697.00 | 52 180.00 | | 52 697.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 600.00 | | | 15 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 528 529.00 | 281 059.00 | | 528 529.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 252 573.00 | 133 915.00 | | 252 573.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 395 144.00 | 83 655.00 | | 395 144.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 964 686.00 | 1 356 152.00 | | 1 964 686.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 056 760.00 | 2 386 179.00 | | 3 056 760.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 052 191.00 | | 31 008.00 | 2 052 191.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 687.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 963.00 | 2 064 235.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 942.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 963.00 | 2 025 606.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 942.00 | | | 37 942.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 013 561.00 | | 31 008.00 | 2 013 561.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 687.00 | | | 687.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 065 822.00 | 127 610.00 | 18 963.00 | 1 065 822.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 612.00 | 2 498.00 | | 19 612.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 046 210.00 | 125 111.00 | 18 963.00 | 1 046 210.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 2 926.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 926.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 926.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 528 528.00 | 528 528.00 | | 528 528.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 305 270.00 | 305 270.00 | | 305 270.00 |
8L Produits constatés d’avance | 395 143.00 | 395 143.00 | | 395 143.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 720 142.00 | 109 974.00 | 409 256.00 | 720 142.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 674 080.00 | 674 080.00 | | 674 080.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 758.00 | 5 758.00 | | 5 758.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 680 338.00 | 679 838.00 | 500.00 | 680 338.00 |
VW T.V.A. | | 6.00 | | |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 949 085.00 | 1 338 916.00 | 409 256.00 | 1 949 085.00 |