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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 41 821.00 | | 41 821.00 | 41 821.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 561.00 | 19 561.00 | | 19 561.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 426.00 | 52 193.00 | 34 233.00 | 86 426.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 16 199.00 | | 16 199.00 | 16 199.00 |
BJ TOTAL (I) | 164 007.00 | 71 753.00 | 92 254.00 | 164 007.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 147 641.00 | | 147 641.00 | 147 641.00 |
BN En cours de production de biens | 18 795.00 | | 18 795.00 | 18 795.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 599.00 | 769.00 | 65 830.00 | 66 599.00 |
BZ Autres créances | 46 518.00 | | 46 518.00 | 46 518.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 152.00 | | 30 152.00 | 30 152.00 |
CF Disponibilités | 828.00 | | 828.00 | 828.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 062.00 | | 5 062.00 | 5 062.00 |
CJ TOTAL (II) | 315 596.00 | 769.00 | 314 827.00 | 315 596.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 479 603.00 | 72 522.00 | 407 081.00 | 479 603.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DH Report à nouveau | 86 308.00 | 69 634.00 | | 86 308.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 751.00 | 16 674.00 | | 11 751.00 |
DL TOTAL (I) | 114 828.00 | 103 077.00 | | 114 828.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 239.00 | | | 21 239.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 122.00 | 184 895.00 | | 134 122.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 101.00 | 34 916.00 | | 41 101.00 |
EA Autres dettes | 45 791.00 | 45 095.00 | | 45 791.00 |
EC TOTAL (IV) | 292 253.00 | 264 907.00 | | 292 253.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 407 081.00 | 367 984.00 | | 407 081.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 184 995.00 | | 1 184 995.00 | 1 184 995.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 184 995.00 | | 1 184 995.00 | 1 184 995.00 |
FM Production stockée | | | 18 795.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 029.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 226 819.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 321.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 475 705.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -26 131.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 315 195.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 337.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 331 747.00 | |
FZ Charges sociales | | | 102 032.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 752.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 647.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 213 606.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 213.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 185.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 185.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 179.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 034.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 169.00 | 1 655.00 | | 1 169.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 169.00 | 1 655.00 | | 1 169.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 842.00 | 1 087.00 | | 842.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 610.00 | | | 610.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 452.00 | 1 087.00 | | 1 452.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -284.00 | 568.00 | | -284.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -9 019.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 227 994.00 | 1 175 934.00 | | 1 227 994.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 216 243.00 | 1 159 260.00 | | 1 216 243.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 751.00 | 16 674.00 | | 11 751.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 200 273.00 | | 33 345.00 | 200 273.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 199.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 69 611.00 | 164 007.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 821.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 69 611.00 | 105 987.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 821.00 | | | 41 821.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 142 906.00 | | 32 691.00 | 142 906.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 546.00 | | 653.00 | 15 546.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 138 959.00 | 4 752.00 | 71 958.00 | 138 959.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 138 959.00 | 4 752.00 | 71 958.00 | 138 959.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 122.00 | 1 651.00 | 1 004.00 | 122.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 122.00 | 1 651.00 | 1 004.00 | 122.00 |
7C TOTAL GENERAL | 122.00 | 1 651.00 | 1 004.00 | 122.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 122.00 | 134 122.00 | | 134 122.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 589.00 | 33 589.00 | | 33 589.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 791.00 | 45 791.00 | | 45 791.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 199.00 | 16 199.00 | | 16 199.00 |
UX Autres créances clients | 66 599.00 | 66 599.00 | | 66 599.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 733.00 | 10 733.00 | | 10 733.00 |
VB T. V. A. | 14 222.00 | 14 222.00 | | 14 222.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 239.00 | 13 783.00 | | 21 239.00 |
VI Groupe et associés | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 907.00 | 907.00 | | 907.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 203.00 | 21 203.00 | | 21 203.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 062.00 | 5 062.00 | | 5 062.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 134 378.00 | 134 378.00 | | 134 378.00 |
VW T.V.A. | 6 604.00 | 6 604.00 | | 6 604.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 292 253.00 | 284 797.00 | | 292 253.00 |