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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 558.00 | 558.00 | | 558.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 882.00 | 1 659.00 | 1 223.00 | 2 882.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 458 303.00 | 836 547.00 | 621 756.00 | 1 458 303.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 123.00 | 84 772.00 | 42 351.00 | 127 123.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 885.00 | | 24 885.00 | 24 885.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 613 750.00 | 923 535.00 | 690 215.00 | 1 613 750.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 456 272.00 | | 456 272.00 | 456 272.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 755 904.00 | 15 018.00 | 740 886.00 | 755 904.00 |
BZ Autres créances | 127 772.00 | | 127 772.00 | 127 772.00 |
CF Disponibilités | 42 725.00 | | 42 725.00 | 42 725.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 711.00 | | 16 711.00 | 16 711.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 399 384.00 | 15 018.00 | 1 384 366.00 | 1 399 384.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 013 134.00 | 938 553.00 | 2 074 580.00 | 3 013 134.00 |
CP Parts à moins d’un an | 24 885.00 | | | 24 885.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 7 622.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 371 352.00 | 291 104.00 | | 371 352.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -870.00 | 150 625.00 | | -870.00 |
DL TOTAL (I) | 391 244.00 | 450 114.00 | | 391 244.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 509 148.00 | 892 049.00 | | 509 148.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 532.00 | 1 837.00 | | 1 532.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 117 060.00 | | | 117 060.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 485 247.00 | 410 366.00 | | 485 247.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 334 699.00 | 362 546.00 | | 334 699.00 |
EA Autres dettes | 233 262.00 | 4 441.00 | | 233 262.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 389.00 | 675.00 | | 2 389.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 683 337.00 | 1 671 915.00 | | 1 683 337.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 074 580.00 | 2 122 028.00 | | 2 074 580.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 308 959.00 | 1 330 525.00 | | 1 308 959.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 86 492.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 594 178.00 | | 141 588.00 | 1 594 178.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 558.00 | | | 558.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 885.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 122 016.00 | 1 613 750.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 558.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 882.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 122 016.00 | 1 585 425.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 400.00 | | 1 482.00 | 1 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 569 238.00 | | 138 203.00 | 1 569 238.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 982.00 | | 1 903.00 | 22 982.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 899 246.00 | 143 917.00 | 119 628.00 | 899 246.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 558.00 | | | 558.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 400.00 | 259.00 | | 1 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 897 288.00 | 143 658.00 | 119 628.00 | 897 288.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 485 247.00 | 485 247.00 | | 485 247.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 80 626.00 | 80 626.00 | | 80 626.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 640.00 | 96 640.00 | | 96 640.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 233 262.00 | 233 262.00 | | 233 262.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 389.00 | 2 389.00 | | 2 389.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 885.00 | 24 885.00 | | 24 885.00 |
UX Autres créances clients | 733 468.00 | 733 468.00 | | 733 468.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 435.00 | 22 435.00 | | 22 435.00 |
VB T. V. A. | 18 064.00 | 18 064.00 | | 18 064.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 491 949.00 | 129 242.00 | 362 707.00 | 491 949.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 199.00 | 5 528.00 | 11 671.00 | 17 199.00 |
VI Groupe et associés | 22 237.00 | 22 237.00 | | 22 237.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 200.00 | | | 18 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 314 353.00 | | | 314 353.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 50 359.00 | 50 359.00 | | 50 359.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 937.00 | 3 937.00 | | 3 937.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 349.00 | 59 349.00 | | 59 349.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 711.00 | 16 711.00 | | 16 711.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 925 272.00 | 925 272.00 | | 925 272.00 |
VW T.V.A. | 132 791.00 | 132 791.00 | | 132 791.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 566 277.00 | 1 191 899.00 | 374 378.00 | 1 566 277.00 |