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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 145 000.00 | 15 000.00 | 130 000.00 | 145 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 105 076.00 | 104 649.00 | 427.00 | 105 076.00 |
040 Immobilisations financières | 72.00 | | 72.00 | 72.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 250 148.00 | 119 649.00 | 130 498.00 | 250 148.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 429.00 | | 1 429.00 | 1 429.00 |
060 Stock marchandises | 53.00 | | 53.00 | 53.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 504.00 | | 1 504.00 | 1 504.00 |
072 Créances – Autres | 3 495.00 | | 3 495.00 | 3 495.00 |
084 Disponibilités | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 996.00 | | 1 996.00 | 1 996.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 8 538.00 | | 8 538.00 | 8 538.00 |
110 Total général Actif | 258 685.00 | 119 649.00 | 139 036.00 | 258 685.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 69 173.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 794.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 86 352.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 20 848.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 641.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 391.00 | | |
172 Autres dettes | | | 14 195.00 | |
176 Total des dettes | | | 52 684.00 | |
180 Total général Passif | | | 139 036.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 5 872.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 6 780.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 2 159.00 | 2 635.00 | | 2 159.00 |
214 Production vendue de biens – France | 110 795.00 | 173 917.00 | | 110 795.00 |
230 Autres produits | 2 107.00 | 2 733.00 | | 2 107.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 115 061.00 | 179 285.00 | | 115 061.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 314.00 | 1 643.00 | | 1 314.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 28.00 | 3.00 | | 28.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 24 974.00 | 38 971.00 | | 24 974.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 803.00 | 898.00 | | 803.00 |
242 Autres charges externes. | 36 848.00 | 47 037.00 | | 36 848.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 590.00 | | | 590.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 366.00 | 2 249.00 | | 1 366.00 |
250 Rémunérations du personnel | 35 598.00 | 67 734.00 | | 35 598.00 |
252 Charges sociales | 4 089.00 | 11 970.00 | | 4 089.00 |
254 Dotations aux amortissements | 404.00 | 736.00 | | 404.00 |
262 Autres charges | 14.00 | 34.00 | | 14.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 105 438.00 | 171 275.00 | | 105 438.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 623.00 | 8 010.00 | | 9 623.00 |
290 Produits exceptionnels | 7 702.00 | 1 183.00 | | 7 702.00 |
294 Charges financières | 1 430.00 | 1 278.00 | | 1 430.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 771.00 | 534.00 | | 5 771.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 331.00 | | | 1 331.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 794.00 | 7 381.00 | | 8 794.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 256 965.00 | | | 256 965.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 6 817.00 | | | 6 817.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 4 965.00 | | | 4 965.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 5 872.00 | | | 5 872.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 907.00 | | | 907.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 522.00 | | | 7 522.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 480.00 | | | 8 480.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |