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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | 2 005.00 | 7 994.00 | 10 000.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AP Constructions | 23 713.00 | 16 596.00 | 7 116.00 | 23 713.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 155 375.00 | 143 524.00 | 11 851.00 | 155 375.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 123.00 | 48 126.00 | 15 997.00 | 64 123.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 278 213.00 | 210 253.00 | 67 959.00 | 278 213.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 57 845.00 | | 57 845.00 | 57 845.00 |
BN En cours de production de biens | 36 150.00 | | 36 150.00 | 36 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 200 213.00 | 10 408.00 | 189 805.00 | 200 213.00 |
BZ Autres créances | 395 045.00 | | 395 045.00 | 395 045.00 |
CJ TOTAL (II) | 689 254.00 | 10 408.00 | 678 846.00 | 689 254.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 967 467.00 | 220 661.00 | 746 805.00 | 967 467.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 500.00 | | | 16 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
DG Autres réserves | 99 644.00 | | | 99 644.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 358.00 | | | 60 358.00 |
DL TOTAL (I) | 178 153.00 | | | 178 153.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 213.00 | | | 39 213.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 172.00 | | | 38 172.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 111 855.00 | | | 111 855.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 215 163.00 | | | 215 163.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 161 912.00 | | | 161 912.00 |
EA Autres dettes | 2 335.00 | | | 2 335.00 |
EC TOTAL (IV) | 568 652.00 | | | 568 652.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 746 805.00 | | | 746 805.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 456 197.00 | | | 456 197.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 39 213.00 | | | 39 213.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 274 770.00 | | 3 444.00 | 274 770.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 278 213.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 243 213.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 239 770.00 | | 3 444.00 | 239 770.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 194 992.00 | 15 261.00 | 210 253.00 | 194 992.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6.00 | 2 000.00 | 2 006.00 | 6.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 194 987.00 | 13 261.00 | 208 248.00 | 194 987.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 600.00 | | | 600.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 215 163.00 | 215 163.00 | | 215 163.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 161 912.00 | 161 912.00 | | 161 912.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 063.00 | 31 063.00 | | 31 063.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 200 214.00 | 200 214.00 | | 200 214.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39 214.00 | 39 214.00 | | 39 214.00 |
VI Groupe et associés | 8 845.00 | 8 845.00 | | 8 845.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 395 046.00 | 395 046.00 | | 395 046.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 600 259.00 | 595 259.00 | 5 000.00 | 600 259.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 456 797.00 | 456 197.00 | | 456 797.00 |