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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 44 716.00 | 26 238.00 | 18 478.00 | 44 716.00 |
AH Fonds commercial | 199 800.00 | | 199 800.00 | 199 800.00 |
AP Constructions | 17 256.00 | 11 468.00 | 5 788.00 | 17 256.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 036.00 | 26 666.00 | 2 370.00 | 29 036.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 999.00 | 37 459.00 | 41 540.00 | 78 999.00 |
BD Autres titres immobilisés | 234.00 | | 234.00 | 234.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 800.00 | | 5 800.00 | 5 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 375 841.00 | 101 831.00 | 274 010.00 | 375 841.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 93 959.00 | | 93 959.00 | 93 959.00 |
BN En cours de production de biens | 8 160.00 | | 8 160.00 | 8 160.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 397 893.00 | 2 220.00 | 395 673.00 | 397 893.00 |
BZ Autres créances | 25 599.00 | | 25 599.00 | 25 599.00 |
CF Disponibilités | 535 421.00 | | 535 421.00 | 535 421.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 973.00 | | 2 973.00 | 2 973.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 064 003.00 | 2 220.00 | 1 061 783.00 | 1 064 003.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 439 844.00 | 104 050.00 | 1 335 793.00 | 1 439 844.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 800.00 | | | 5 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 597.00 | 5 184.00 | | 5 597.00 |
DG Autres réserves | 181 310.00 | 173 465.00 | | 181 310.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 345.00 | 8 258.00 | | 106 345.00 |
DL TOTAL (I) | 593 253.00 | 486 908.00 | | 593 253.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 170 422.00 | 200 375.00 | | 170 422.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 753.00 | 87 465.00 | | 61 753.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 279 249.00 | 123 443.00 | | 279 249.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 231 116.00 | 199 989.00 | | 231 116.00 |
EC TOTAL (IV) | 742 541.00 | 611 273.00 | | 742 541.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 335 793.00 | 1 098 180.00 | | 1 335 793.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 611 893.00 | 611 273.00 | | 611 893.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 317 664.00 | | 58 363.00 | 317 664.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 034.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 186.00 | 375 841.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 244 516.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 186.00 | 125 291.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 230 903.00 | | 13 613.00 | 230 903.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 527.00 | | 42 951.00 | 82 527.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 234.00 | | 1 800.00 | 4 234.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 252.00 | 22 765.00 | 186.00 | 79 252.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 586.00 | 9 652.00 | | 16 586.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 666.00 | 13 113.00 | 186.00 | 62 666.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 220.00 | | | 2 220.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 220.00 | | | 2 220.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 220.00 | | | 2 220.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 279 249.00 | 279 249.00 | | 279 249.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 207.00 | 23 207.00 | | 23 207.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 139 494.00 | 139 494.00 | | 139 494.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 497.00 | 1 497.00 | | 1 497.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 800.00 | 5 800.00 | | 5 800.00 |
UX Autres créances clients | 394 087.00 | 394 087.00 | | 394 087.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 667.00 | 1 667.00 | | 1 667.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 805.00 | 3 805.00 | | 3 805.00 |
VB T. V. A. | 22 068.00 | 22 068.00 | | 22 068.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 170 422.00 | 39 775.00 | 130 647.00 | 170 422.00 |
VI Groupe et associés | 61 753.00 | 61 753.00 | | 61 753.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 638.00 | | | 29 638.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 583.00 | 1 583.00 | | 1 583.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 864.00 | 1 864.00 | | 1 864.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 973.00 | 2 973.00 | | 2 973.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 432 264.00 | 432 264.00 | | 432 264.00 |
VW T.V.A. | 65 335.00 | 65 335.00 | | 65 335.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 742 541.00 | 611 893.00 | 130 647.00 | 742 541.00 |