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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 14 443.00 | 14 443.00 | | 14 443.00 |
040 Immobilisations financières | 1 795 822.00 | 354 047.00 | 1 441 775.00 | 1 795 822.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 810 265.00 | 368 490.00 | 1 441 775.00 | 1 810 265.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 411 417.00 | 89 540.00 | 1 321 877.00 | 1 411 417.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
072 Créances – Autres | 86 962.00 | | 86 962.00 | 86 962.00 |
084 Disponibilités | 3 058.00 | | 3 058.00 | 3 058.00 |
092 Charges constatées d’avance | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 514 018.00 | 89 540.00 | 1 424 478.00 | 1 514 018.00 |
110 Total général Actif | 3 324 283.00 | 458 030.00 | 2 866 253.00 | 3 324 283.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 061 129.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 121 795.00 | |
134 Report à nouveau | | | -1 215 931.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -292 463.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -324 708.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 40 310.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 100 182.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 60 135.00 | |
172 Autres dettes | | | 2 990 334.00 | |
176 Total des dettes | | | 3 150 650.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 866 253.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
222 Production stockée | -65 134.00 | -727 622.00 | | -65 134.00 |
230 Autres produits | 55 344.00 | 999 629.00 | | 55 344.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | -9 789.00 | 272 007.00 | | -9 789.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 9 771.00 | | | 9 771.00 |
242 Autres charges externes. | 108 728.00 | 103 896.00 | | 108 728.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 169.00 | | | 169.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 195.00 | 1 350.00 | | 1 195.00 |
250 Rémunérations du personnel | 9 489.00 | 10 727.00 | | 9 489.00 |
252 Charges sociales | 599.00 | 1 251.00 | | 599.00 |
256 Dotations aux provisions | 89 540.00 | 29 489.00 | | 89 540.00 |
262 Autres charges | 71.00 | 83.00 | | 71.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 219 393.00 | 146 796.00 | | 219 393.00 |
270 Résultat d’exploitation | -229 182.00 | 125 211.00 | | -229 182.00 |
280 Produits financiers | 13 693.00 | 34 106.00 | | 13 693.00 |
290 Produits exceptionnels | 75.00 | 817 683.00 | | 75.00 |
294 Charges financières | 70 066.00 | 57 365.00 | | 70 066.00 |
300 Charges exceptionnelles | 6 983.00 | 930 922.00 | | 6 983.00 |
310 Bénéfice ou perte | -292 463.00 | -11 287.00 | | -292 463.00 |