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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 162 854.00 | 884.00 | 161 970.00 | 162 854.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 840.00 | 7 101.00 | 739.00 | 7 840.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 400.00 | 3 257.00 | 143.00 | 3 400.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 220.00 | | 1 220.00 | 1 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 175 321.00 | 11 242.00 | 164 079.00 | 175 321.00 |
BT Marchandises | 925.00 | | 925.00 | 925.00 |
BZ Autres créances | 683.00 | | 683.00 | 683.00 |
CF Disponibilités | 2 048.00 | | 2 048.00 | 2 048.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 231.00 | | 5 231.00 | 5 231.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 887.00 | | 8 887.00 | 8 887.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 184 209.00 | 11 242.00 | 172 966.00 | 184 209.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DH Report à nouveau | 7 104.00 | 2 806.00 | | 7 104.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 838.00 | 4 298.00 | | 7 838.00 |
DL TOTAL (I) | 31 711.00 | 23 873.00 | | 31 711.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 035.00 | 98 885.00 | | 80 035.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 156.00 | 35 600.00 | | 51 156.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 703.00 | 4 177.00 | | 3 703.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 363.00 | 13 100.00 | | 6 363.00 |
EC TOTAL (IV) | 141 255.00 | 151 762.00 | | 141 255.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 172 966.00 | 175 635.00 | | 172 966.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 75 450.00 | 71 727.00 | | 75 450.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2 303.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 132 144.00 | | 132 144.00 | 132 144.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 132 144.00 | | 132 144.00 | 132 144.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 148.00 | |
FQ Autres produits | | | 79.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 133 371.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 42 391.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -124.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 344.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 111.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 25 199.00 | |
FZ Charges sociales | | | -35.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 905.00 | |
GE Autres charges | | | 1 002.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 100 793.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 578.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 790.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 790.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 788.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 790.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 550.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 150 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 150 550.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 027.00 | 3 010.00 | | 20 027.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 116 722.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 027.00 | 119 732.00 | | 20 027.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 027.00 | 30 818.00 | | -20 027.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 925.00 | | | 925.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 133 372.00 | 266 882.00 | | 133 372.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 125 534.00 | 262 584.00 | | 125 534.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 838.00 | 4 298.00 | | 7 838.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 175 321.00 | | | 175 321.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 228.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 175 321.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 162 854.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 240.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 162 854.00 | | | 162 854.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 240.00 | | | 11 240.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 228.00 | | | 1 228.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 337.00 | 3 905.00 | | 7 337.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 631.00 | 253.00 | | 631.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 707.00 | 3 652.00 | | 6 707.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 703.00 | 3 703.00 | | 3 703.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 516.00 | 3 516.00 | | 3 516.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 771.00 | 771.00 | | 771.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 220.00 | | | 1 220.00 |
VB T. V. A. | 139.00 | | | 139.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 035.00 | 14 230.00 | 60 494.00 | 80 035.00 |
VI Groupe et associés | 51 156.00 | 51 156.00 | | 51 156.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 547.00 | | | 16 547.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 597.00 | 597.00 | | 597.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 544.00 | | | 544.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 231.00 | | | 5 231.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 134.00 | 5 914.00 | 1 220.00 | 7 134.00 |
VW T.V.A. | 1 479.00 | 1 479.00 | | 1 479.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 141 255.00 | 75 450.00 | 60 494.00 | 141 255.00 |