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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 75 793.00 | | 75 793.00 | 75 793.00 |
028 Immobilisations corporelles | 163 923.00 | 159 895.00 | 4 028.00 | 163 923.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 239 716.00 | 159 895.00 | 79 821.00 | 239 716.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 633.00 | | 3 633.00 | 3 633.00 |
060 Stock marchandises | 227.00 | | 227.00 | 227.00 |
072 Créances – Autres | 2 124.00 | | 2 124.00 | 2 124.00 |
084 Disponibilités | 37 669.00 | | 37 669.00 | 37 669.00 |
092 Charges constatées d’avance | 687.00 | | 687.00 | 687.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 44 340.00 | | 44 340.00 | 44 340.00 |
110 Total général Actif | 284 056.00 | 159 895.00 | 124 161.00 | 284 056.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | 82 737.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 001.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 92 122.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 300.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 894.00 | | |
172 Autres dettes | | | 21 739.00 | |
176 Total des dettes | | | 32 039.00 | |
180 Total général Passif | | | 124 161.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 128 029.00 | 149 350.00 | | 128 029.00 |
214 Production vendue de biens – France | 149 382.00 | 140 321.00 | | 149 382.00 |
230 Autres produits | 1 042.00 | 2 614.00 | | 1 042.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 278 453.00 | 292 285.00 | | 278 453.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 83 257.00 | 94 442.00 | | 83 257.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 59.00 | -108.00 | | 59.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 36 099.00 | 26 897.00 | | 36 099.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 942.00 | -1 577.00 | | 942.00 |
242 Autres charges externes. | 43 802.00 | 43 480.00 | | 43 802.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 719.00 | | | 719.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 824.00 | 3 621.00 | | 4 824.00 |
250 Rémunérations du personnel | 78 329.00 | 71 402.00 | | 78 329.00 |
252 Charges sociales | 24 471.00 | 24 315.00 | | 24 471.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 478.00 | 7 310.00 | | 5 478.00 |
262 Autres charges | 15.00 | 2.00 | | 15.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 277 275.00 | 269 783.00 | | 277 275.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 178.00 | 22 501.00 | | 1 178.00 |
294 Charges financières | | 90.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 177.00 | 2 816.00 | | 177.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 001.00 | 19 596.00 | | 1 001.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 239 716.00 | | | 239 716.00 |