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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 11 737.00 | 11 737.00 | | 11 737.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 171 925.00 | 521 523.00 | 650 402.00 | 1 171 925.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 221 054.00 | 131 088.00 | 89 966.00 | 221 054.00 |
BH Autres immobilisations financières | 106.00 | | 106.00 | 106.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 404 836.00 | 664 348.00 | 740 489.00 | 1 404 836.00 |
BT Marchandises | 43 894.00 | | 43 894.00 | 43 894.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 375.00 | | 375.00 | 375.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 183 539.00 | 5 334.00 | 178 205.00 | 183 539.00 |
BZ Autres créances | 5 817.00 | | 5 817.00 | 5 817.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 235 393.00 | | 235 393.00 | 235 393.00 |
CF Disponibilités | 81 128.00 | | 81 128.00 | 81 128.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 175.00 | | 1 175.00 | 1 175.00 |
CJ TOTAL (II) | 551 321.00 | 5 334.00 | 545 987.00 | 551 321.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 956 157.00 | 669 682.00 | 1 286 475.00 | 1 956 157.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 466 504.00 | 409 682.00 | | 466 504.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 339.00 | 96 822.00 | | 109 339.00 |
DL TOTAL (I) | 586 843.00 | 517 504.00 | | 586 843.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 507 341.00 | 539 871.00 | | 507 341.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 845.00 | 845.00 | | 845.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 958.00 | 1 008.00 | | 958.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 890.00 | 144 318.00 | | 101 890.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 723.00 | 88 602.00 | | 68 723.00 |
EA Autres dettes | 19 875.00 | 19 875.00 | | 19 875.00 |
EC TOTAL (IV) | 699 632.00 | 794 520.00 | | 699 632.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 286 475.00 | 1 312 023.00 | | 1 286 475.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 306 304.00 | 330 626.00 | | 306 304.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 845.00 | | | 845.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 296 885.00 | | 459 732.00 | 1 296 885.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 121.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 351 780.00 | 1 404 836.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 351 780.00 | 1 404 715.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 296 764.00 | | 459 732.00 | 1 296 764.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 121.00 | | | 121.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 639 581.00 | 222 257.00 | 197 491.00 | 639 581.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 639 581.00 | 222 257.00 | 197 491.00 | 639 581.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 845.00 | 845.00 | | 845.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 890.00 | 101 890.00 | | 101 890.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 723.00 | 68 723.00 | | 68 723.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 030.00 | 19 030.00 | | 19 030.00 |
UT Autres immobilisations financières | 106.00 | | 106.00 | 106.00 |
UX Autres créances clients | 183 539.00 | 183 539.00 | | 183 539.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 507 341.00 | 201 037.00 | 297 817.00 | 507 341.00 |
VI Groupe et associés | 845.00 | 845.00 | | 845.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 154 620.00 | | | 154 620.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 187 138.00 | | | 187 138.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 817.00 | 5 817.00 | | 5 817.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 175.00 | 1 175.00 | | 1 175.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 190 637.00 | 190 531.00 | 106.00 | 190 637.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 698 674.00 | 392 371.00 | 297 817.00 | 698 674.00 |