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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 647 619.00 | | 647 619.00 | 647 619.00 |
BJ TOTAL (I) | 753 899.00 | | 753 899.00 | 753 899.00 |
BZ Autres créances | 838.00 | | 838.00 | 838.00 |
CF Disponibilités | 18 209.00 | | 18 209.00 | 18 209.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 048.00 | | 19 048.00 | 19 048.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 772 947.00 | | 772 947.00 | 772 947.00 |
CP Parts à moins d’un an | 647 619.00 | | | 647 619.00 |
CU Autres participations | 106 280.00 | | 106 280.00 | 106 280.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 300.00 | 30 300.00 | | 30 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 84 231.00 | 71 840.00 | | 84 231.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 610.00 | 12 391.00 | | 7 610.00 |
DL TOTAL (I) | 129 641.00 | 122 031.00 | | 129 641.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 640 640.00 | 643 000.00 | | 640 640.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 480.00 | 2 440.00 | | 2 480.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 186.00 | 184.00 | | 186.00 |
EC TOTAL (IV) | 643 306.00 | 645 624.00 | | 643 306.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 772 947.00 | 767 655.00 | | 772 947.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 643 306.00 | 645 624.00 | | 643 306.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 455.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 457.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 457.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 067.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 067.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 067.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 610.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 067.00 | 16 161.00 | | 10 067.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 457.00 | 3 770.00 | | 2 457.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 610.00 | 12 391.00 | | 7 610.00 |