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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 608.00 | 7 418.00 | 1 190.00 | 8 608.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 080.00 | 17 278.00 | 5 801.00 | 23 080.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 228.00 | 24 696.00 | 8 531.00 | 33 228.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 205.00 | | 6 205.00 | 6 205.00 |
BP En cours de production de services | 12 131.00 | | 12 131.00 | 12 131.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 440.00 | | 17 440.00 | 17 440.00 |
BZ Autres créances | 28 609.00 | | 28 609.00 | 28 609.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
CF Disponibilités | 44 183.00 | | 44 183.00 | 44 183.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 792.00 | | 2 792.00 | 2 792.00 |
CJ TOTAL (II) | 111 367.00 | | 111 367.00 | 111 367.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 144 595.00 | 24 696.00 | 119 898.00 | 144 595.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 12 999.00 | | | 12 999.00 |
DH Report à nouveau | 13 888.00 | | | 13 888.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 586.00 | | | 2 586.00 |
DL TOTAL (I) | 37 860.00 | | | 37 860.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 132.00 | | | 1 132.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 958.00 | | | 2 958.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 968.00 | | | 66 968.00 |
EA Autres dettes | 10 978.00 | | | 10 978.00 |
EC TOTAL (IV) | 82 038.00 | | | 82 038.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 119 898.00 | | | 119 898.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 82 038.00 | | | 82 038.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 35 402.00 | | 35 402.00 | 35 402.00 |
FG Production vendue services | 356 293.00 | | 356 293.00 | 356 293.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 391 695.00 | | 391 695.00 | 391 695.00 |
FM Production stockée | | | 3 266.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 745.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 395 713.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 117 226.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -70.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 109 841.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 937.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 110 831.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 224.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 324.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 392 326.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 387.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 193.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 193.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -193.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 194.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 745.00 | | | 745.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 166.00 | | | 166.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 166.00 | | | 166.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | | | 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 284.00 | | | 284.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 419.00 | | | 419.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -253.00 | | | -253.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 354.00 | | | 354.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 395 879.00 | | | 395 879.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 393 292.00 | | | 393 292.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 586.00 | | | 2 586.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 870.00 | | 5 357.00 | 27 870.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 539.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 33 228.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 688.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 331.00 | | 5 357.00 | 26 331.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 539.00 | | | 1 539.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 372.00 | 2 324.00 | | 22 372.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 372.00 | 2 324.00 | | 22 372.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 958.00 | 2 958.00 | | 2 958.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 802.00 | 32 802.00 | | 32 802.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 487.00 | 25 487.00 | | 25 487.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 354.00 | 354.00 | | 354.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 978.00 | 10 978.00 | | 10 978.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
UX Autres créances clients | 17 440.00 | 17 440.00 | | 17 440.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14 108.00 | 14 108.00 | | 14 108.00 |
VB T. V. A. | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
VI Groupe et associés | 1 132.00 | 1 132.00 | | 1 132.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 100.00 | 12 100.00 | | 12 100.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 792.00 | 2 792.00 | | 2 792.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 366.00 | 48 842.00 | 1 524.00 | 50 366.00 |
VW T.V.A. | 8 324.00 | 8 324.00 | | 8 324.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 82 038.00 | 82 038.00 | | 82 038.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 328.00 | | | 328.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 470.00 | | | 7 470.00 |
ST Autres comptes | 31 463.00 | | | 31 463.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 939.00 | | | 9 939.00 |
YT Sous‐traitance | 60 973.00 | | | 60 973.00 |
YW Taxe professionnelle | 609.00 | | | 609.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 937.00 | | | 937.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 51 715.00 | | | 51 715.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 28 412.00 | | | 28 412.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 109 846.00 | | | 109 846.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |