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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 584.00 | 4 926.00 | 658.00 | 5 584.00 |
AP Constructions | 342 939.00 | 174 229.00 | 168 710.00 | 342 939.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 225 383.00 | 191 267.00 | 34 115.00 | 225 383.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 645.00 | 3 229.00 | 16 416.00 | 19 645.00 |
AX Avances et acomptes | 8 225.00 | | 8 225.00 | 8 225.00 |
BJ TOTAL (I) | 601 776.00 | 373 652.00 | 228 124.00 | 601 776.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 100 145.00 | | 100 145.00 | 100 145.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 793 963.00 | | 793 963.00 | 793 963.00 |
BZ Autres créances | 42 682.00 | | 42 682.00 | 42 682.00 |
CF Disponibilités | 31 524.00 | | 31 524.00 | 31 524.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 576.00 | | 1 576.00 | 1 576.00 |
CJ TOTAL (II) | 969 890.00 | | 969 890.00 | 969 890.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 571 666.00 | 373 652.00 | 1 198 014.00 | 1 571 666.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 450.00 | | | 152 450.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
DG Autres réserves | 329 121.00 | | | 329 121.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 956.00 | | | 13 956.00 |
DL TOTAL (I) | 510 772.00 | | | 510 772.00 |
DP Provisions pour risques | 79 396.00 | | | 79 396.00 |
DR TOTAL (IV) | 79 396.00 | | | 79 396.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 552.00 | | | 28 552.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 605.00 | | | 90 605.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 47.00 | | | 47.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 441 493.00 | | | 441 493.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 150.00 | | | 47 150.00 |
EC TOTAL (IV) | 607 846.00 | | | 607 846.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 198 014.00 | | | 1 198 014.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 607 846.00 | | | 607 846.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 28 552.00 | | | 28 552.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 502 660.00 | | 2 502 660.00 | 2 502 660.00 |
FG Production vendue services | 4 878.00 | | 4 878.00 | 4 878.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 507 538.00 | | 2 507 538.00 | 2 507 538.00 |
FN Production immobilisée | | | 17 387.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 99 364.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 343.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 628 632.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 989 302.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -47 465.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 387 872.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 833.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 101 456.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 294.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 178.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 79 396.00 | |
GE Autres charges | | | 5 495.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 604 360.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 272.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 197.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 197.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 197.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 075.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 515.00 | | | 515.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 515.00 | | | 515.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 425.00 | | | 425.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 545.00 | | | 8 545.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 629 148.00 | | | 2 629 148.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 615 192.00 | | | 2 615 192.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 956.00 | | | 13 956.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 55 733.00 | | | 55 733.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 515 719.00 | | 105 307.00 | 515 719.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 250.00 | 601 776.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 584.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 250.00 | 596 192.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 584.00 | | | 5 584.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 510 135.00 | | 105 307.00 | 510 135.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 338 474.00 | 35 177.00 | | 338 474.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 593.00 | 1 333.00 | | 3 593.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 334 881.00 | 33 844.00 | | 334 881.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 99 364.00 | 79 396.00 | 99 364.00 | 99 364.00 |
7C TOTAL GENERAL | 99 364.00 | 79 396.00 | 99 364.00 | 99 364.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 79 396.00 | 99 364.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 441 493.00 | 441 493.00 | | 441 493.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 037.00 | 8 037.00 | | 8 037.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 604.00 | 16 604.00 | | 16 604.00 |
UX Autres créances clients | 793 963.00 | 793 963.00 | | 793 963.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 246.00 | 1 246.00 | | 1 246.00 |
VB T. V. A. | 4 523.00 | 4 523.00 | | 4 523.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28 552.00 | 28 552.00 | | 28 552.00 |
VI Groupe et associés | 90 605.00 | 90 605.00 | | 90 605.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 142.00 | 12 142.00 | | 12 142.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 097.00 | 2 097.00 | | 2 097.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 771.00 | 24 771.00 | | 24 771.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 576.00 | 1 576.00 | | 1 576.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 838 220.00 | 838 220.00 | | 838 220.00 |
VW T.V.A. | 20 411.00 | 20 411.00 | | 20 411.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 607 799.00 | 607 799.00 | | 607 799.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 322.00 | | | 2 322.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 529.00 | | | 19 529.00 |
ST Autres comptes | 334 585.00 | | | 334 585.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 507.00 | | | 5 507.00 |
YT Sous‐traitance | 24 958.00 | | | 24 958.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 291.00 | | | 3 291.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 311.00 | | | 3 311.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 504 986.00 | | | 504 986.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 407 938.00 | | | 407 938.00 |
ZE Dividendes | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 387 872.00 | | | 387 872.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |