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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 590.00 | 1 590.00 | | 1 590.00 |
AP Constructions | 13 725.00 | 2 204.00 | 11 521.00 | 13 725.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 410.00 | 65 429.00 | 11 981.00 | 77 410.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 815.00 | 52 408.00 | 21 407.00 | 73 815.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 715.00 | | 35 715.00 | 35 715.00 |
BJ TOTAL (I) | 202 255.00 | 121 631.00 | 80 624.00 | 202 255.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 430.00 | | 3 430.00 | 3 430.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 613.00 | | 5 613.00 | 5 613.00 |
BZ Autres créances | 1 194.00 | | 1 194.00 | 1 194.00 |
CF Disponibilités | 4 980.00 | | 4 980.00 | 4 980.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 217.00 | | 15 217.00 | 15 217.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 217 473.00 | 121 631.00 | 95 841.00 | 217 473.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DH Report à nouveau | -69 944.00 | | | -69 944.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 989.00 | | | 3 989.00 |
DL TOTAL (I) | -58 332.00 | | | -58 332.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 146.00 | | | 46 146.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 327.00 | | | 33 327.00 |
EA Autres dettes | 9 700.00 | | | 9 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 154 173.00 | | | 154 173.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 95 841.00 | | | 95 841.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 89 173.00 | | | 89 173.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 279 425.00 | | 279 425.00 | 279 425.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 279 425.00 | | 279 425.00 | 279 425.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 97 735.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 699.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 382 860.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 88 401.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 340.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 78 793.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 060.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 164 676.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 609.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 792.00 | |
GE Autres charges | | | -107.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 378 564.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 296.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 156.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 156.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -156.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 139.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 699.00 | | | 5 699.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 6 844.00 | | | 6 844.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 150.00 | | | 150.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 150.00 | | | 150.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -150.00 | | | -150.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 382 860.00 | | | 382 860.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 378 870.00 | | | 378 870.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 989.00 | | | 3 989.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 186 136.00 | | 19 939.00 | 186 136.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 715.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 202 255.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 590.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 164 950.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 590.00 | | | 1 590.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 145 011.00 | | 19 939.00 | 145 011.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 535.00 | | | 39 535.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 839.00 | 11 792.00 | | 109 839.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 577.00 | 13.00 | | 1 577.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 262.00 | 11 779.00 | | 108 262.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 146.00 | 46 146.00 | | 46 146.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 484.00 | 8 484.00 | | 8 484.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 121.00 | 16 121.00 | | 16 121.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 700.00 | 9 700.00 | | 9 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 715.00 | | 35 715.00 | 35 715.00 |
UX Autres créances clients | 5 613.00 | 5 613.00 | | 5 613.00 |
VB T. V. A. | 1 194.00 | 1 194.00 | | 1 194.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 496.00 | 496.00 | | 496.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 523.00 | 6 808.00 | 35 715.00 | 42 523.00 |
VW T.V.A. | 8 226.00 | 8 226.00 | | 8 226.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 154 173.00 | 89 173.00 | 65 000.00 | 154 173.00 |