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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 563.00 | 563.00 | | 563.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 001.00 | 7 001.00 | | 7 001.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 564.00 | 7 564.00 | | 7 564.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 738.00 | 3 639.00 | 1 099.00 | 4 738.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 040.00 | | 2 040.00 | 2 040.00 |
BZ Autres créances | 1 370.00 | | 1 370.00 | 1 370.00 |
CF Disponibilités | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
CH Charges constatées d’avance | 161.00 | | 161.00 | 161.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 356.00 | 3 639.00 | 4 717.00 | 8 356.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 920.00 | 11 203.00 | 4 717.00 | 15 920.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 6 920.00 | 6 920.00 | | 6 920.00 |
DH Report à nouveau | -22 266.00 | -28 260.00 | | -22 266.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 343.00 | 5 993.00 | | -5 343.00 |
DL TOTAL (I) | -12 305.00 | -6 962.00 | | -12 305.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 220.00 | 6 043.00 | | 2 220.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 035.00 | 7 396.00 | | 9 035.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 183.00 | 2 340.00 | | 5 183.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 805.00 | 13 778.00 | | 2 805.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 022.00 | 23 515.00 | | 17 022.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 717.00 | 16 553.00 | | 4 717.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 28 231.00 | 41 834.00 | | 28 231.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 220.00 | 6 043.00 | | 2 220.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 9 035.00 | | | 9 035.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 11 640.00 | | 11 640.00 | 11 640.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 640.00 | | 11 640.00 | 11 640.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 55 584.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 67 226.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 197.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 391.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 374.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 724.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 55 584.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 72 270.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 044.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 043.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 143.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 143.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 300.00 | 1 350.00 | | 300.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 300.00 | 1 350.00 | | 300.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -300.00 | 1 793.00 | | -300.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 67 227.00 | 19 109.00 | | 67 227.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 72 570.00 | 13 116.00 | | 72 570.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 343.00 | 5 993.00 | | -5 343.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 564.00 | | | 7 564.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 564.00 | | | 7 564.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 3 639.00 | | | 3 639.00 |
6T Sur comptes clients | 55 584.00 | | | 55 584.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 59 223.00 | | | 59 223.00 |
7C TOTAL GENERAL | 59 223.00 | | | 59 223.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 035.00 | 9 035.00 | | 9 035.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 183.00 | 5 183.00 | | 5 183.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 805.00 | 2 805.00 | | 2 805.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 220.00 | 2 220.00 | | 2 220.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 571.00 | 3 571.00 | | 3 571.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 571.00 | 3 571.00 | | 3 571.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 022.00 | 17 022.00 | | 17 022.00 |