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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 101 624.00 | 98 060.00 | 3 564.00 | 101 624.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 550.00 | 1 550.00 | | 1 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 103 233.00 | 99 611.00 | 3 622.00 | 103 233.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 242.00 | | 29 242.00 | 29 242.00 |
BT Marchandises | 35 220.00 | | 35 220.00 | 35 220.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 362 272.00 | | 362 272.00 | 362 272.00 |
BZ Autres créances | 429 819.00 | | 429 819.00 | 429 819.00 |
CF Disponibilités | 18 329.00 | | 18 329.00 | 18 329.00 |
CJ TOTAL (II) | 874 882.00 | | 874 882.00 | 874 882.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 978 115.00 | 99 611.00 | 878 505.00 | 978 115.00 |
CU Autres participations | 59.00 | | 59.00 | 59.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 302 045.00 | 302 045.00 | | 302 045.00 |
DH Report à nouveau | 81 494.00 | 51 815.00 | | 81 494.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 071.00 | 29 678.00 | | 128 071.00 |
DL TOTAL (I) | 519 994.00 | 391 923.00 | | 519 994.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 157 512.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 382.00 | 33 382.00 | | 39 382.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 235 234.00 | 137 792.00 | | 235 234.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 894.00 | 46 715.00 | | 83 894.00 |
EC TOTAL (IV) | 358 511.00 | 375 401.00 | | 358 511.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 878 505.00 | 767 324.00 | | 878 505.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 358 511.00 | 375 401.00 | | 358 511.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 157 512.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 295.00 | | 3 295.00 | 3 295.00 |
FD Production vendue biens | | 1 035 390.00 | 1 035 390.00 | |
FG Production vendue services | 16 288.00 | | 16 288.00 | 16 288.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 583.00 | 1 035 390.00 | 1 054 973.00 | 19 583.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 882.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 057 858.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 400.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 720.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 646 415.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -12 366.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 246 438.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 403.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 117.00 | |
FZ Charges sociales | | | 617.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 508.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 885 813.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 172 045.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 098.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 098.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 097.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 170 948.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 617.00 | 929.00 | | 617.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 46.00 | | | 46.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 46.00 | | | 46.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 46.00 | | | 46.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 923.00 | 5 237.00 | | 42 923.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 057 905.00 | 741 596.00 | | 1 057 905.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 929 834.00 | 711 918.00 | | 929 834.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 128 071.00 | 29 678.00 | | 128 071.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 102 428.00 | | 805.00 | 102 428.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 59.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 103 233.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 103 174.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 102 369.00 | | 805.00 | 102 369.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 59.00 | | | 59.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 103.00 | 1 508.00 | | 98 103.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 103.00 | 1 508.00 | | 98 103.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 235 234.00 | 235 234.00 | | 235 234.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 475.00 | 475.00 | | 475.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 37 164.00 | 37 164.00 | | 37 164.00 |
UX Autres créances clients | 362 272.00 | 362 272.00 | | 362 272.00 |
VB T. V. A. | 97 623.00 | 97 623.00 | | 97 623.00 |
VI Groupe et associés | 39 382.00 | 39 382.00 | | 39 382.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 332 196.00 | 332 196.00 | | 332 196.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 792 091.00 | 792 091.00 | | 792 091.00 |
VW T.V.A. | 45 994.00 | 45 994.00 | | 45 994.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 358 511.00 | 358 511.00 | | 358 511.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 906.00 | 3 639.00 | | 3 906.00 |
ST Autres comptes | 145 738.00 | 88 786.00 | | 145 738.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 172.00 | 13 172.00 | | 13 172.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 83 623.00 | 19 027.00 | | 83 623.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 403.00 | 4 704.00 | | 4 403.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 403.00 | 4 704.00 | | 4 403.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 917.00 | 3 884.00 | | 3 917.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 137 038.00 | 114 899.00 | | 137 038.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 246 438.00 | 124 623.00 | | 246 438.00 |