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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 308.00 | 5 086.00 | 221.00 | 5 308.00 |
AH Fonds commercial | 198 539.00 | | 198 539.00 | 198 539.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 468.00 | 23 468.00 | | 23 468.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 690.00 | 84 489.00 | 63 201.00 | 147 690.00 |
BD Autres titres immobilisés | 238.00 | | 238.00 | 238.00 |
BJ TOTAL (I) | 375 244.00 | 113 043.00 | 262 200.00 | 375 244.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 275.00 | | 4 275.00 | 4 275.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 154 206.00 | 32 638.00 | 121 568.00 | 154 206.00 |
BZ Autres créances | 5 102.00 | | 5 102.00 | 5 102.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 154 998.00 | | 154 998.00 | 154 998.00 |
CF Disponibilités | 713 014.00 | | 713 014.00 | 713 014.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 893.00 | | 2 893.00 | 2 893.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 034 490.00 | 32 638.00 | 1 001 852.00 | 1 034 490.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 409 735.00 | 145 682.00 | 1 264 053.00 | 1 409 735.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 362 415.00 | | | 362 415.00 |
DH Report à nouveau | 280 055.00 | | | 280 055.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 239 004.00 | | | 239 004.00 |
DL TOTAL (I) | 890 275.00 | | | 890 275.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 798.00 | | | 49 798.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 169.00 | | | 169.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 433.00 | | | 122 433.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 201 375.00 | | | 201 375.00 |
EC TOTAL (IV) | 373 777.00 | | | 373 777.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 264 053.00 | | | 1 264 053.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 336 276.00 | | | 336 276.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 347 150.00 | | 30 631.00 | 347 150.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 239.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 536.00 | 375 245.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 203 847.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 536.00 | 171 159.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 203 847.00 | | | 203 847.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 143 095.00 | | 30 600.00 | 143 095.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 208.00 | | 31.00 | 208.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 805.00 | 10 774.00 | 2 536.00 | 104 805.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 317.00 | 1 769.00 | | 3 317.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 488.00 | 9 005.00 | 2 536.00 | 101 488.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 433.00 | 122 433.00 | | 122 433.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 201 376.00 | 201 376.00 | | 201 376.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
UX Autres créances clients | 154 207.00 | 154 207.00 | | 154 207.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 799.00 | 12 297.00 | 37 502.00 | 49 799.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 29 560.00 | | | 29 560.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 258 163.00 | | | 258 163.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 103.00 | 5 103.00 | | 5 103.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 893.00 | 2 893.00 | | 2 893.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 162 203.00 | 162 203.00 | | 162 203.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 373 778.00 | 336 276.00 | 37 502.00 | 373 778.00 |